Ficha del fondo mutuo

ALIANZA

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8135-3 Serie M Pesos chilenos 27/01/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3328.317900

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

3328.317900

Última actualización: 27/01/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.833

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.30%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.104

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.732

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.149

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.494

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.094

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.110

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.61%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.680

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.960

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.76%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.259

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.388

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 27/01/2025 - 27/01/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.343%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.382%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

243

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
27/01/2026	3328.317900	8269	2017
26/01/2026	3326.773600	8267	2016
23/01/2026	3326.222200	8259	2016
22/01/2026	3326.843000	8261	2016
21/01/2026	3325.570200	8280	2016
20/01/2026	3325.814900	8258	2011
19/01/2026	3324.958600	8256	2009
16/01/2026	3324.245300	8243	2006
15/01/2026	3325.112100	8240	2003
14/01/2026	3324.322700	8231	2003

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