Ficha del fondo mutuo

ALIANZA

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8135-3 Serie B Pesos chilenos 27/01/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3761.071900

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

3761.071900

Última actualización: 27/01/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.004

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.568

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.206

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.045

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.902

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.357

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.572

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.529

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.144

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.228

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 27/01/2025 - 27/01/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.347%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.379%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

243

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
27/01/2026	3761.071900	1169	313
26/01/2026	3759.206800	1168	313
23/01/2026	3758.223500	1168	312
22/01/2026	3758.804800	1168	312
21/01/2026	3757.246700	1167	312
20/01/2026	3757.403200	1167	312
19/01/2026	3756.315700	1167	312
16/01/2026	3755.149900	1167	312
15/01/2026	3756.009100	1167	312
14/01/2026	3754.997400	1166	312

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