Ficha del fondo mutuo

ALIANZA

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8135-3 Serie L Pesos chilenos 27/01/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1664.375500

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

1664.375500

Última actualización: 27/01/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.387

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.032

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.24%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.677

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.627

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.160

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.09%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.663

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.104

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.156

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 27/01/2025 - 27/01/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.343%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.383%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

243

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
27/01/2026	1664.375500	19724	1210
26/01/2026	1663.613900	18897	1206
23/01/2026	1663.370200	19071	1205
22/01/2026	1663.691300	19038	1203
21/01/2026	1663.065500	18697	1199
20/01/2026	1663.198600	18401	1192
19/01/2026	1662.781000	18460	1194
16/01/2026	1662.456200	18677	1194
15/01/2026	1662.900400	18675	1189
14/01/2026	1662.516300	18717	1191

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