Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: A
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Registros Históricos
255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/03/2016 1290.916600 1958 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1268.744200 1925 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1254.413500 1908 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1257.424800 1934 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1277.190200 1968 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1269.609300 1952 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1254.317200 1928 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1250.054000 1922 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1251.623800 1927 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1265.553400 1948 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1250.062500 1924 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1219.520300 1877 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1223.926300 1890 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1209.219600 1867 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1190.551200 1839 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1184.942100 1834 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1180.557800 1827 1113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1187.771500 1840 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1196.570000 1853 1115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1185.082900 1836 1115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1183.364400 1833 1115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1177.742700 1823 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1167.241100 1807 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1148.514100 1778 1115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1134.792700 1759 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1135.158700 1759 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1146.547400 1777 1115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1154.461900 1789 1115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1158.503500 1798 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1160.878500 1802 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1177.605700 1829 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1169.803700 1815 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1159.714700 1799 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1169.825800 1815 1120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1181.707800 1834 1120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1165.055400 1808 1120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1143.762700 1775 1120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1136.965900 1771 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1134.621900 1767 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1130.771400 1762 1126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1122.949900 1755 1128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1119.064100 1749 1128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1128.988200 1776 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1137.419600 1791 1133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1141.679200 1798 1133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1156.313400 1821 1133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1165.551900 1845 1135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1168.213800 1857 1138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1167.490000 1856 1138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1167.783200 1856 1138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1164.475100 1851 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1178.345200 1879 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1204.251600 1921 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1207.105800 1927 1141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1228.353600 1961 1141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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