Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: A
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255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/01/2017 1372.919600 1963 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1374.589700 1946 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1360.223700 1926 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1343.969200 1899 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1337.367500 1890 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1327.904800 1877 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1323.223600 1870 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1314.459400 1864 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1313.178600 1870 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1306.663700 1861 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1302.955600 1856 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1304.172800 1863 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1304.257100 1863 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1308.562600 1870 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1311.329700 1875 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1307.490400 1870 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1316.483300 1883 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1316.552600 1884 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1324.097100 1895 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1322.466300 1898 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1310.228500 1880 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1304.780100 1872 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1298.353300 1863 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1316.174100 1891 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1333.940800 1919 1062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1342.055300 1931 1063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1345.066700 1935 1064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1339.357200 1927 1064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1343.669700 1933 1065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1349.763400 1941 1065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1343.511600 1932 1065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1334.510800 1915 1065 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1322.956700 1902 1066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1321.439400 1937 1069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1325.840500 1943 1069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1318.712500 1935 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1296.640300 1879 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1311.260300 1907 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1359.297800 1962 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1427.898900 2045 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1452.871300 2138 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1431.090800 2099 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1395.053900 2013 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1401.007400 2022 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1420.023000 2036 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1455.066600 2095 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1463.770500 2127 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1476.462400 2146 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1484.832400 2168 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1488.893000 2172 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1491.590400 2170 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1486.987400 2157 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1476.166300 2101 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1464.083700 2082 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1445.125400 2031 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1437.202200 2023 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1438.859200 2027 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1428.808300 2013 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1434.993800 2018 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1418.227300 1996 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1414.231200 1991 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1399.873000 1971 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1390.825900 1953 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1380.193500 1949 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1372.417600 1944 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1385.940500 1964 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1389.577700 1969 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1370.727400 1945 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1372.552800 1947 1074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1387.024500 1975 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1379.986400 1965 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1375.135800 1960 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1366.040900 1969 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1368.308900 1996 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1363.039000 1982 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1363.671000 2013 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1385.041200 2052 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1398.879700 2132 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1422.559200 2171 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1440.049400 2197 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1443.269300 2198 1083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1447.422700 2203 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1446.654300 2201 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1436.156300 2185 1083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1429.120500 2174 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1426.462500 2171 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1429.960600 2184 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1430.033500 2184 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1418.400100 2168 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1423.735400 2128 1087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1437.184400 2179 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1441.878100 2193 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1451.809900 2214 1088 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1453.565400 2217 1087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1448.299700 2162 1087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1452.257500 2167 1087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1447.367500 2135 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1443.457400 2122 1087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1431.257600 2087 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1427.736100 2082 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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