Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: A
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255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/08/2016 1422.759900 2050 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1416.543600 2036 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1408.800900 2023 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1393.713800 2002 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1381.354300 1983 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1378.034900 1977 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1391.378100 2013 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1384.347100 2003 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1389.589600 2011 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1389.553500 1987 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1383.372500 1982 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1385.100100 1989 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1381.088900 1983 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1377.988900 1979 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1378.763500 1989 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1377.291300 1981 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1371.914400 1975 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1366.402600 1968 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1359.592500 1957 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1358.974500 1956 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1352.730700 1947 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1340.063800 1928 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1320.850000 1901 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1313.215000 1872 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1320.932500 1884 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1332.983300 1900 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1344.948100 1917 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1339.687500 1910 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1330.786500 1896 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1299.467300 1852 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1282.939400 1828 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1303.559500 1861 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1320.274000 1931 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1313.993600 1923 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1312.214100 1964 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1304.734400 1953 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1293.562400 1935 1083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1292.089700 1896 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1281.933800 1881 1083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1286.844800 1890 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1298.468300 1909 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1323.642100 1943 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1341.796800 1969 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1323.209900 1942 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1311.436100 1918 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1302.703000 1905 1085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1291.257200 1888 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1282.055500 1875 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1280.233700 1872 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1284.306700 1878 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1287.371700 1883 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1287.976100 1884 1085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1290.280400 1887 1085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1296.210200 1896 1085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1293.216900 1894 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1298.559900 1902 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1296.064800 1900 1088 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1308.216400 1926 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1319.728500 1943 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1336.204600 1967 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1349.609200 1987 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1348.418400 1996 1093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1353.285900 2055 1095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1348.013000 2047 1095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1323.433800 2010 1095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1302.865200 1972 1095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1309.459400 1982 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1311.469000 1985 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1319.101800 1930 1095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1337.710300 1960 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1355.321800 1988 1097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1358.669100 1994 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1356.700400 1991 1099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1347.812100 2049 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1328.754900 2022 1103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1319.764200 2008 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1331.537800 2026 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1328.776400 2022 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1336.998000 2037 1103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1323.460000 2012 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1320.367500 2007 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1329.337000 2021 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1330.102300 2028 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1328.064600 2025 1104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1314.263000 2005 1105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1302.858700 1987 1105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1278.815300 1951 1105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1266.066200 1932 1105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1268.949400 1936 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1277.330900 1949 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1296.600500 1978 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1307.792600 1990 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1311.699200 1996 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1309.219200 1992 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1303.242400 1983 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1288.159800 1961 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1294.310900 1972 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1306.871400 1988 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1315.597600 1996 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1313.677300 1993 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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