Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: INV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
972 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/10/2023 3369.301300 34935 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 3428.604300 35636 2770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 3454.934900 35946 2769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 3514.522200 36601 2770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 3533.414200 36745 2771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 3554.386100 36896 2771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 3603.829600 37518 2772 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 3619.147800 37690 2775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 3694.733000 38557 2777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 3683.325700 38554 2780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 3644.058900 38138 2784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 3637.333900 38054 2786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 3612.614200 37820 2789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 3619.841900 38113 2791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 3534.652300 37445 2797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 3483.438300 36946 2799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 3474.265400 36806 2800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 3460.005800 36789 2805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 3463.774700 37096 2815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 3444.536600 36899 2816 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 3489.090400 37413 2820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 3461.308000 37268 2823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 3460.834500 37303 2825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 3487.006000 37519 2826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 3446.079800 37141 2828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 3459.078500 37281 2828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 3485.506400 37551 2831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 3535.336700 38025 2830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 3566.591900 38355 2831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 3551.159800 38129 2831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 3583.915600 38524 2833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 3571.656700 38385 2832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 3564.866100 38433 2838 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 3502.483600 37764 2839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 3490.497700 37680 2842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 3504.138400 37852 2841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 3458.656500 37386 2845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 3440.750600 37222 2848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 3452.016600 37345 2849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 3453.775800 37390 2852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 3448.001400 37218 2849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 3356.413000 36230 2849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 3320.905800 35865 2850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 3359.719700 36233 2851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 3420.321600 36926 2854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 3414.400600 36944 2854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 3419.499500 36967 2856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 3396.696600 36900 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 3394.623400 36826 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 3408.364200 36972 2863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 3453.961700 37453 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 3414.015400 37010 2862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 3424.445500 37109 2860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 3443.896200 37226 2860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 3476.777500 37499 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 3465.325100 37358 2858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 3429.389200 37008 2859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 3454.363500 37211 2857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 3441.158800 37089 2862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 3468.292800 37361 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 3465.915500 37360 2860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 3409.511400 36747 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 3384.131800 36433 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 3384.445500 36399 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 3402.442800 36573 2867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 3385.136000 36393 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 3359.549700 36085 2866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 3304.655400 35577 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 3342.756300 35942 2867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 3341.463200 36044 2868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 3342.471200 35924 2868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 3307.951000 35538 2867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 3281.888800 35283 2868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 3272.696100 35124 2872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 3263.131500 35043 2871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 3225.380800 34582 2871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 3198.186100 34333 2874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 3187.900800 34280 2879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 3194.356300 34385 2882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 3195.437500 34394 2883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 3205.797000 34530 2886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 3211.053600 34566 2886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 3179.492700 34245 2890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 3162.701700 34102 2893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 3148.121200 34032 2898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 3164.675700 34362 2905 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 3173.147300 34467 2908 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 3167.175200 34425 2910 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 3161.165900 34431 2915 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 3159.937900 34462 2922 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 3177.849600 34610 2924 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 3159.681300 34436 2926 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 3170.841100 34620 2930 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 3149.956600 34406 2931 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 3052.815400 33500 2940 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 3059.186100 33573 2944 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 3059.834300 33621 2946 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 3079.931500 33947 2951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 3078.353300 33918 2953 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 3081.636900 34013 2956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 601 - 700 de 972 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades