Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: B
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2618 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2021 3771.217000 12573 2635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 3773.343000 12610 2636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 3742.084600 12466 2633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 3752.259000 12484 2634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 3774.547000 12553 2636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 3748.001300 12381 2632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 3720.300100 12289 2631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 3702.217700 12215 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 3725.343800 12290 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 3747.574200 12355 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 3714.999600 12266 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 3675.475800 12116 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 3650.626000 12029 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 3662.290000 12136 2626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 3669.280800 12151 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 3654.024900 12101 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 3704.265300 12260 2623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 3767.798900 12470 2623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 3738.682000 12385 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 3721.626300 12312 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 3687.202900 12216 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 3691.683300 12203 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 3703.289900 12237 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 3698.087800 12240 2626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 3686.040800 12131 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 3618.906300 11929 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 3606.090500 11886 2628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 3678.474500 12124 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 3701.786800 12205 2630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 3691.798900 12151 2628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 3607.239100 11882 2631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 3587.077900 11857 2630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 3615.751000 11946 2631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 3590.445800 11896 2632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 3636.460200 12034 2630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 3665.405000 12118 2628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 3671.285500 12115 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 3726.269900 12295 2626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 3735.111800 12326 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 3749.351500 12364 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 3765.919800 12413 2622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 3742.315400 12330 2620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 3766.221100 12395 2619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 3784.062300 12446 2619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 3787.540300 12431 2615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 3765.991200 12340 2612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 3741.266300 12284 2615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 3676.396500 12067 2615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 3695.294000 12133 2616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 3612.591600 11856 2614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 3586.124400 11770 2615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 3680.006100 12084 2613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 3633.250400 11938 2614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 3687.726200 12129 2616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 3688.439200 12125 2612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 3647.221800 12003 2610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 3610.345400 11881 2609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 3680.577100 12109 2607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 3647.350500 12005 2608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 3638.841000 11968 2607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 3639.980100 11966 2605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 3677.361400 12079 2602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 3693.074200 12127 2597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 3618.831800 11873 2594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 3586.723900 11749 2594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 3572.311400 11708 2594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 3536.263400 11522 2590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 3422.688100 11092 2589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 3418.427300 11063 2587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 3408.465400 11010 2583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 3478.738200 11204 2579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 3478.930100 11204 2579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 3475.854300 11163 2573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 3464.422200 11088 2568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 3458.791700 11069 2565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 3484.345100 11149 2561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 3538.133000 11315 2561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 3533.341900 11302 2559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 3520.734100 11257 2558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 3523.844000 11233 2553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 3557.419200 11363 2553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 3535.901200 11273 2551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 3501.196800 11132 2547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 3504.890900 11125 2545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 3538.307500 11223 2543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 3555.589700 11272 2542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 3588.031600 11374 2542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 3599.883200 11321 2536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 3598.205000 11317 2535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 3602.154100 11317 2533 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 3625.840600 11428 2535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 3613.484300 11377 2534 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 3631.464800 11430 2534 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 3614.150200 11221 2526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 3633.902700 11238 2526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 3634.930900 11280 2526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 3552.216000 11014 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 3530.348900 10956 2526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 3518.845300 10917 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 3521.924700 10923 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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