Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: B
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2678 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2021 4139.373800 15299 2765 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 4167.182200 15329 2755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 4114.322200 15088 2751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 4084.678900 14930 2747 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 4080.132100 14906 2746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 4075.422900 14840 2740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 4007.168800 14564 2739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 4045.615400 14737 2738 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 4022.801000 14585 2736 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 4004.849100 14488 2737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 3994.806700 14397 2733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 4069.132700 14624 2729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 3983.440900 14328 2725 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 3974.481400 14264 2724 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 3938.159700 14124 2720 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 3942.362900 14131 2721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 3912.754000 13990 2714 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 3917.159100 13993 2710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 3908.090900 13906 2707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 3891.313700 13797 2704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 3888.414400 13756 2703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 3876.028100 13743 2703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 3878.192000 13709 2699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 3865.151500 13605 2693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 3886.743900 13659 2687 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 3888.459500 13659 2686 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 3891.140100 13651 2683 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 3907.969400 13675 2685 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 3924.643800 13679 2682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 3932.346300 13629 2680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 3928.730600 13615 2679 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 3901.547800 13523 2681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 3806.408800 13170 2680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 3747.029200 12901 2674 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 3775.919400 13002 2673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 3798.611300 12962 2666 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 3739.886800 12756 2665 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 3715.824000 12670 2662 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 3680.586100 12536 2659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 3710.701000 12656 2661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 3720.261200 12678 2657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 3761.236600 12815 2655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 3753.078000 12739 2652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 3758.408000 12728 2649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 3756.196700 12713 2650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 3803.985900 12860 2649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 3827.710300 12958 2655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 3820.291700 12904 2653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 3783.409300 12777 2654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 3793.916800 12806 2658 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 3819.372000 12881 2656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 3833.357000 12917 2654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 3768.507200 12681 2651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 3731.187100 12536 2652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 3701.575200 12458 2652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 3757.475900 12633 2651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 3780.294100 12706 2650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 3772.242000 12645 2644 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 3776.838500 12641 2639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 3783.428800 12638 2638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 3771.217000 12573 2635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 3773.343000 12610 2636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 3742.084600 12466 2633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 3752.259000 12484 2634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 3774.547000 12553 2636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 3748.001300 12381 2632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 3720.300100 12289 2631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 3702.217700 12215 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 3725.343800 12290 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 3747.574200 12355 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 3714.999600 12266 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 3675.475800 12116 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 3650.626000 12029 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 3662.290000 12136 2626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 3669.280800 12151 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 3654.024900 12101 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 3704.265300 12260 2623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 3767.798900 12470 2623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 3738.682000 12385 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 3721.626300 12312 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 3687.202900 12216 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 3691.683300 12203 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 3703.289900 12237 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 3698.087800 12240 2626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 3686.040800 12131 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 3618.906300 11929 2629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 3606.090500 11886 2628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 3678.474500 12124 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 3701.786800 12205 2630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 3691.798900 12151 2628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 3607.239100 11882 2631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 3587.077900 11857 2630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 3615.751000 11946 2631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 3590.445800 11896 2632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 3636.460200 12034 2630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 3665.405000 12118 2628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 3671.285500 12115 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 3726.269900 12295 2626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 3735.111800 12326 2627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 3749.351500 12364 2625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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