Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.45% Volatilidad 1.17% Sharpe -0.44

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H5AÑOS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8108-6 Serie CLASI Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4970.555400

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

4970.555400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.11%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.884

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.621

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.891

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.877

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.295

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.45%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.436

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.227

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.456

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.352

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.428%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.217%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	4970.555400	47730	4859
14/10/2026	4961.666500	47670	4859
13/10/2026	4961.174700	47684	4860
09/10/2026	4954.511000	47925	4863
08/10/2026	4952.884500	47906	4862
07/10/2026	4951.243900	47935	4864
06/10/2026	4949.386900	47930	4864
05/10/2026	4949.692500	47949	4869
02/10/2026	4946.803000	48513	4876
01/10/2026	4938.814100	48431	4876

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