Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.64% Volatilidad 1.02% Sharpe -0.15

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H5AÑOS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8108-6 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4950.463100

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

4950.463100

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.53%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.791

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.612

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.527

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.465

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.368

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.664

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.263

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.415

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.657

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.620

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.27%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.217%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	4950.463100	48908	4896
31/08/2026	4950.216300	48931	4898
28/08/2026	4947.386000	49827	4903
27/08/2026	4947.389200	49804	4902
26/08/2026	4947.479200	49884	4903
25/08/2026	4946.807300	49889	4909
24/08/2026	4944.170100	49923	4910
21/08/2026	4941.189200	49923	4914
20/08/2026	4942.055600	49890	4912
19/08/2026	4943.139200	49986	4913

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