Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H5AÑOS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8108-6 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4928.276500

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

4928.276500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.238

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

22.900

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

51.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.518

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.626

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.441

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.491

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.079

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.066

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.30%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.993

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.213

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.463

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.277%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.206%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	4928.276500	52339	5039
14/04/2026	4926.811600	52317	5041
10/04/2026	4913.952400	52267	5047
09/04/2026	4913.785500	52247	5044
07/04/2026	4916.152700	52030	5045
06/04/2026	4908.406200	51935	5044
02/04/2026	4895.804000	51782	5045
01/04/2026	4896.281900	51746	5041
31/03/2026	4892.415000	51705	5041
30/03/2026	4885.742700	51745	5043

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