Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H5AÑOS

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8108-6 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
6608.518600
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
6608.518600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.48%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.983
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
26.768
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
62.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.96%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.514
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.145
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.18%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.652
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.090
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.12%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.278
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.443
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.09%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.858
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.638
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.587
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.598
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.029%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.29%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.203%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 6608.518600 1797 249
14/04/2026 6606.338800 1797 249
10/04/2026 6588.236700 1790 246
09/04/2026 6587.798200 1790 246
07/04/2026 6590.542000 1823 248
06/04/2026 6579.942600 1820 248
02/04/2026 6562.192900 1814 249
01/04/2026 6562.619500 1814 249
31/03/2026 6557.222900 1813 249
30/03/2026 6548.066600 1810 249
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