Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.89% Volatilidad 1.03% Sharpe 1.14
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF H5AÑOS

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8108-6 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
6668.422100
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
6668.422100
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.63%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.174
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.75%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.015
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.701
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.273
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.89%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.141
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.018
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.84%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.364
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.66%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.790
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.786
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.275%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.214%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 6668.422100 1748 245
31/08/2026 6667.872200 1748 245
28/08/2026 6663.408000 1747 245
27/08/2026 6663.195100 1747 245
26/08/2026 6663.099100 1747 245
25/08/2026 6661.977000 1747 245
24/08/2026 6658.208300 1746 245
21/08/2026 6653.543100 1745 245
20/08/2026 6654.492800 1745 245
19/08/2026 6655.734900 1745 245
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