Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: H
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 4892.715500 5131 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 4880.020900 5132 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 4935.718700 5150 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 4879.569600 5091 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 4853.507400 5064 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 4804.419500 4982 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 4855.818600 5035 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 4923.589500 5091 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 4923.401600 5112 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 4929.807300 5118 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 4925.439700 5114 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 4872.886000 5058 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 4917.805800 5060 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 4900.635500 5006 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 4835.111500 4890 525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 4859.841900 4912 525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 4747.910600 4771 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 4693.142900 4676 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 4701.162600 4683 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 4702.634000 4685 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 4619.208500 4652 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 4584.000700 4617 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 4520.424000 4553 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 4468.074400 4381 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 4475.490700 4389 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 4557.639300 4469 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 4584.806100 4504 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 4544.106700 4476 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 4535.305700 4457 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 4499.905400 4413 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 4519.474200 4377 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 4531.331700 4404 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 4542.662900 4412 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 4557.792200 4441 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 4516.004100 4400 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 4502.220000 4386 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 4468.302400 4341 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 4512.498100 4389 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 4452.619700 4330 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 4437.504000 4315 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 4404.412100 4281 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 4418.828000 4307 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 4310.996500 4204 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 4361.867400 4257 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 4351.515100 4250 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 4428.698400 4323 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 4371.476200 4262 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 4321.078900 4213 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 4387.649900 4271 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 4457.789400 4312 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 4353.743700 4233 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 4354.775400 4216 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 4360.376400 4221 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 4461.286000 4319 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 4540.131400 4394 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 4519.662100 4372 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 4520.175400 4365 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 4537.244200 4379 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 4525.941200 4373 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 4414.336200 4283 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 4350.448300 4223 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 4320.182200 4193 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 4360.687300 4241 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 4318.614300 4200 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 4281.021600 4164 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 4298.134000 4180 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 4249.676400 4139 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 4231.807000 4105 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 4186.869700 4046 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 4162.945400 4005 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 4095.189700 3947 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 4227.825000 4066 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 4254.566600 4098 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 4237.570200 4088 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 4262.364400 4102 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 4306.256900 4164 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 4204.639700 4055 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 4212.388100 4085 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 4218.420800 4078 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 4279.823500 4142 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 4404.750600 4271 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 4465.542600 4324 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 4338.421000 4239 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 4411.264600 4319 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 4413.311800 4333 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 4401.923400 4320 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 4452.169000 4329 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 4482.844400 4358 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 4524.708000 4397 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 4465.731300 4317 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 4466.688400 4317 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 4425.053300 4296 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 4456.965700 4339 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 4464.392900 4343 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 4463.217300 4343 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 4464.304700 4409 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 4422.074700 4367 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 4385.238600 4345 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 4424.542700 4380 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 4378.006800 4332 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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