Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
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2618 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/04/2023 4289.396000 3108 2048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 4227.478500 3064 2049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 4198.108200 3039 2045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 4237.509400 3068 2046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 4196.665100 3040 2047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 4160.253700 3016 2050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 4176.923400 3028 2051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 4129.872000 2993 2052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 4112.545800 2984 2054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 4068.914000 2960 2055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 4045.780100 2964 2057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 3979.969600 2910 2057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 4108.912600 3005 2057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 4134.941700 3025 2060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 4118.462700 3017 2065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 4142.679200 3035 2067 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 4185.379400 3067 2067 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 4086.653800 2996 2068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 4094.224100 3014 2072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 4100.126900 3022 2074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 4159.927400 3068 2075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 4281.395800 3159 2076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 4340.526900 3177 2073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 4217.004600 3087 2074 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 4287.850700 3134 2073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 4289.964100 3188 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 4278.935000 3182 2078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 4327.818200 3225 2080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 4357.678600 3251 2082 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 4398.415500 3286 2083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 4341.209900 3246 2088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 4342.182000 3246 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 4301.748700 3191 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 4332.813400 3209 2088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 4340.075300 3213 2089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 4339.057200 3224 2088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 4340.155900 3223 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 4299.141500 3193 2088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 4263.370300 3159 2088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 4301.623300 3186 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 4256.502800 3149 2084 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 4214.882000 3123 2083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 4268.726400 3159 2081 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 4260.838800 3154 2080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 4299.516700 3184 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 4277.516000 3167 2078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 4352.289600 3222 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 4433.381700 3293 2081 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 4506.604800 3347 2080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 4487.255100 3320 2078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 4473.124700 3315 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 4521.814500 3351 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 4512.466000 3346 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 4454.016900 3303 2081 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 4448.025500 3298 2082 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 4468.095600 3365 2085 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 4491.519600 3384 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 4427.724400 3365 2089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 4477.328200 3402 2089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 4445.295500 3378 2089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 4516.840700 3426 2091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 4515.404500 3422 2091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 4480.623200 3393 2091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 4432.469600 3350 2090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 4371.737700 3306 2091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 4397.288300 3334 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 4305.181300 3261 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 4188.172700 3187 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 4134.806400 3147 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 4348.061400 3299 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 4395.804300 3341 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 4401.725500 3339 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 4459.309800 3384 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 4527.030900 3436 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 4571.995800 3471 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 4424.042500 3345 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 4479.939600 3388 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 4484.417800 3389 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 4375.662800 3308 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 4316.659300 3264 2095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 4280.377600 3240 2098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 4230.578600 3209 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 4228.057100 3202 2099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 4249.623300 3216 2098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 4347.800300 3294 2099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 4508.194600 3416 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 4547.929700 3445 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 4524.941600 3426 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 4643.790800 3515 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 4662.283100 3529 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 4698.636100 3557 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 4652.026000 3522 2102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 4622.938300 3512 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 4641.581300 3529 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 4722.262200 3583 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 4684.739400 3556 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 4742.598000 3601 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 4820.204800 3659 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 4689.962300 3561 2117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 4620.515200 3503 2116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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