Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: B
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2618 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/01/2024 5849.989500 4181 2225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 5824.484600 4162 2226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 5813.392900 4168 2229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 5777.954600 4110 2231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 5686.928100 4045 2232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 5634.571000 4011 2233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 5596.833600 3985 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 5521.171000 3930 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 5645.031200 4016 2233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 5636.587500 4009 2233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 5726.529300 4072 2232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 5758.286100 4096 2233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 5839.538400 4156 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 5818.685200 4134 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 5791.580500 4114 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 5827.746300 4138 2237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 5821.553300 4134 2237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 5827.917600 4138 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 5741.457300 4074 2232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 5601.331400 3987 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 5649.424300 4028 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 5663.203700 4042 2239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 5746.634000 4101 2240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 5797.580900 4140 2241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 5831.784000 4158 2241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 5868.341800 4182 2014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 5725.886700 4091 2019 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 5610.702100 4008 2021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 5517.823700 3933 2018 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 5561.438800 3962 2017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 5561.974400 3967 2017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 5500.721100 3929 2020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 5494.816100 3924 2020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 5385.568000 3843 2019 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 5289.717100 3783 2021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 5311.398600 3796 2020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 5243.040100 3740 2021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 5268.653900 3757 2020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 5273.378900 3757 2018 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 5202.703300 3715 2020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 5318.136400 3799 2020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 5277.922200 3770 2020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 5246.196400 3747 2020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 5269.715000 3763 2020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 5221.297800 3736 2021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 5255.061100 3766 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 5267.209200 3775 2024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 5264.082900 3788 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 5246.400100 3802 2027 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 5325.516600 3858 2027 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 5299.511300 3848 2027 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 5277.094400 3833 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 5318.849500 3859 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 5395.299500 3912 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 5310.155800 3839 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 5287.706300 3826 2025 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 5174.652400 3739 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 5141.723200 3729 2024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 5140.563000 3735 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 5061.958200 3674 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 5081.726800 3689 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 4943.952900 3588 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 4823.627700 3504 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 4872.589100 3542 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 5050.529000 3673 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 4941.030000 3575 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 4990.389800 3611 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 5013.064800 3635 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 5029.311800 3645 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 5065.782400 3669 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 5052.310700 3658 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 5199.048900 3762 2028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 5181.680000 3749 2029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 5115.379300 3704 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 5129.902400 3727 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 5107.324200 3715 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 5105.051100 3712 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 4895.314400 3552 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 4838.081800 3507 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 4894.283800 3549 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 4898.793900 3547 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 4976.357500 3602 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 5038.628700 3647 2036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 5052.189000 3654 2037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 4966.743300 3594 2039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 5016.610700 3633 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 5079.061000 3678 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 5076.419100 3665 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 5109.536400 3681 2039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 5209.363600 3752 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 5216.110100 3761 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 5240.792500 3778 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 5171.346800 3721 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 5191.660300 3733 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 5131.343400 3694 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 5050.821500 3666 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 4986.384100 3619 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 4971.734700 3610 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 5014.011400 3641 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 5006.464300 3635 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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