Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: PAT
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1570.368900 1810 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1583.297100 1825 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1592.807300 1834 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1595.080000 1836 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1575.912700 1812 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1571.239100 1806 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1567.700500 1755 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1572.753800 1743 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1581.444800 1736 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1588.464600 1742 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1593.219600 1746 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1595.142000 1748 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1599.968500 1753 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1592.632700 1745 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1586.915700 1739 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1581.134600 1732 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1539.142600 1686 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1553.119200 1702 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1545.174600 1693 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1555.620300 1704 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1556.095200 1705 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1556.871300 1706 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1555.442300 1704 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1558.125900 1707 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1563.356300 1713 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1562.284200 1701 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1565.266600 1757 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1563.335700 1754 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1573.117100 1765 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1586.500300 1826 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1596.603700 1837 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1587.966700 1828 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1571.232900 1808 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1577.146100 1888 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1573.873900 1884 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1559.446800 1867 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1559.630700 1867 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1578.542900 1890 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1574.391500 1885 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1583.785000 1896 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1595.678200 1910 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1592.771000 1920 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1589.495300 1916 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1609.918400 1940 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1616.636400 2000 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1613.340000 1996 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1608.308900 1989 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1608.643900 1990 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1626.628900 2012 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1649.470300 2040 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1597.102800 1976 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1585.659900 1961 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1601.096600 2000 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1602.047200 2001 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1602.131300 2001 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1601.828400 1991 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1594.949300 1982 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1593.578000 1978 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1594.125100 1979 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1604.022800 1991 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1596.100200 1981 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1580.873400 1962 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1595.518300 2033 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1573.905200 1953 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1541.016800 1913 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1534.728500 1905 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1512.496600 1877 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1509.456900 1819 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1519.138400 1830 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1515.489200 1826 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1527.419400 1840 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1551.641600 1869 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1545.569400 2010 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1532.544900 1993 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1519.946000 1977 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1519.098700 1976 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1498.743000 1949 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1519.537000 1976 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1524.743000 1983 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1524.616300 1983 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1541.514100 2005 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1552.965000 2020 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1548.358400 2014 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1580.594500 2056 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1579.042500 2054 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1572.716100 2034 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1584.038100 2049 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1606.839800 2079 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1608.914900 2082 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1568.804100 2030 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1555.454700 2012 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1542.512100 1996 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1551.076900 2009 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1551.065100 1991 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1551.738400 1992 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1552.840500 1994 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1545.223100 1984 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1546.418800 1985 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1543.704900 1982 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1545.974900 1985 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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