Ficha del fondo mutuo

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Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8054-3 Serie M Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

9677.880000

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

9677.880000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

17.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.339

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.724

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.886

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.20%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.125

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.483

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.015

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.083

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.89%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.955

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.447

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.065

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.670

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.129%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.238%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.477%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	9677.880000	3016	324
14/04/2026	9637.606000	2991	323
10/04/2026	9511.123900	2937	319
09/04/2026	9505.581900	2913	316
07/04/2026	9207.484300	2821	316
06/04/2026	9179.919300	2813	316
02/04/2026	9263.455800	2852	318
01/04/2026	9143.958700	2815	318
31/03/2026	9119.461400	2882	318
30/03/2026	9125.409700	2884	318

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