Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.38% Volatilidad 13.20% Sharpe 1.87
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EMERGING

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8054-3 Serie M Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
10872.370300
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
10872.370300
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.44%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.376
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.364
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
89.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.47%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.477
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.702
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.17%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.671
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.433
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.38%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
13.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.865
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.511
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.623
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.392
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
73.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.300
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.943
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.106%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.238%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.054%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 10872.370300 5017 515
31/08/2026 10873.783000 5010 509
28/08/2026 10820.936900 4983 506
27/08/2026 10780.044100 4959 505
26/08/2026 10629.502500 4887 506
25/08/2026 10510.580900 4767 505
24/08/2026 10482.697300 4745 505
21/08/2026 10582.233900 4785 505
20/08/2026 10517.895400 4753 503
19/08/2026 10501.668300 4745 502
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