Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 27.83% Volatilidad 12.38% Sharpe 2.05

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

EMERGING

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8054-3 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

12014.158700

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

12014.158700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

16.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.321

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.625

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.07%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.472

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.009

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.23%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

14.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.614

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.013

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.878

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.28%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.461

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.227

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

73.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.307

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.027

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.108%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.246%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.465%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	12014.158700	1348	317
14/07/2026	12035.497400	1350	317
13/07/2026	12118.051100	1360	317
10/07/2026	12227.333800	1376	317
09/07/2026	12223.961100	1376	318
08/07/2026	12237.449700	1378	318
07/07/2026	12230.026600	1425	319
06/07/2026	12405.676600	1445	319
03/07/2026	12157.433400	1416	319
02/07/2026	12167.614800	1417	319

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