Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 41.69% Volatilidad 11.29% Sharpe 3.64
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

EMERGING

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8054-3 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
12211.537600
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
12211.537600
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.95%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.023
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.477
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.83%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.879
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.512
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.832
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.514
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.69%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.643
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.801
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.44%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.898
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.861
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
91.91%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.689
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.644
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.153%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.246%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.465%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 12211.537600 1347 309
29/05/2026 12032.412100 1328 310
28/05/2026 12090.559400 1334 310
27/05/2026 12045.051500 1309 309
26/05/2026 11941.289900 1300 308
25/05/2026 11739.071200 1278 308
22/05/2026 11772.965100 1282 308
20/05/2026 11618.713600 1265 308
19/05/2026 11637.174200 1267 308
18/05/2026 11672.214800 1283 310
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