Historial del Fondo

CAPITALES ACC CHI

RUN: 8038-1 | Serie: G
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2678 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2021 861.100100 2151 5652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 854.735600 2134 5655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 849.837200 2180 5659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 854.138400 2101 5659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 842.791600 2072 5662 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 838.925800 2073 5664 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 831.924700 2056 5645 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 829.216900 2053 5648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 831.311500 2048 5647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 825.510400 2022 5650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 811.881800 1992 5656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 835.330100 2064 5639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 837.399000 2083 5652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 852.400700 2124 5654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 850.537400 2113 5653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 851.740500 2172 5653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 870.314100 2282 5656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 879.259500 2292 5652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 883.746000 2295 5647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 875.685800 2262 5647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 869.621400 2353 5640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 883.332400 2405 5639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 883.594800 2337 5638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 871.612800 2349 5639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 865.313400 2342 5637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 865.828300 2282 5632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 856.931100 2168 5630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 836.445900 2124 5626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 831.071900 2160 5625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 812.706500 2106 5625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 798.713800 2059 5625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 798.808200 2059 5625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 802.283200 2004 5621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 798.513000 1996 5622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 790.490500 2033 5618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 794.142700 2039 5618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 801.091100 2062 5618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 796.352600 2048 5608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 805.344600 2129 5616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 803.097100 2034 5612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 787.933000 2015 5615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 778.279300 1988 5612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 777.249100 1949 5606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 781.870900 1960 5605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 786.597100 1971 5608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 794.725000 2020 5605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 789.643500 2013 5603 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 798.654000 2033 5605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 800.347100 2038 5604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 794.900500 2041 5602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 786.404200 2022 5602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 773.518400 2014 5604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 788.841200 2047 5601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 788.980000 2066 5599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 789.614800 2077 5600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 803.039800 2337 5600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 792.482600 2294 5590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 780.821300 2270 5586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 776.200200 2018 5585 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 792.067100 2063 5585 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 782.092700 2052 5585 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 781.380200 2279 5587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 774.008500 2212 5585 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 758.456900 1939 5585 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 769.573400 1967 5588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 768.579700 1954 5587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 760.196300 1951 5579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 745.103100 1944 5582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 724.986300 1855 5581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 691.293900 1770 5583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 691.235300 1796 5584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 699.386100 1809 5573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 693.666600 1847 5578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 701.151000 1877 5579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 709.850700 1890 5580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 722.517700 1906 5582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 724.963200 1929 5583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 742.959700 1973 5581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 745.012700 1971 5582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 738.621400 1936 5583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 718.349200 1878 5577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 711.754100 1866 5578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 714.304500 1874 5580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 717.704700 1887 5582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 718.939000 1940 5583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 717.736900 1944 5587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 720.756600 1952 5588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 716.060700 1939 5588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 704.866200 1908 5585 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 712.565600 1928 5586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 720.616300 1949 5586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 721.465200 1945 5586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 718.017000 1933 5589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 718.936800 1879 5590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 702.241800 1830 5584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 709.352300 1847 5586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 708.418200 1819 5587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 705.807100 1813 5590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 694.579000 1785 5590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 715.767400 1855 5590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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