Historial del Fondo

CAPITALES ACC CHI

RUN: 8038-1 | Serie: G
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2677 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2023 938.202400 5567 6317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 933.053100 5545 6313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 931.536500 5596 6309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 931.384700 5554 6301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 935.478500 5596 6301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 935.415600 5577 6294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 934.559700 5572 6293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 935.957600 5589 6282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 931.790900 5571 6285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 935.000500 5615 6288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 932.552200 5582 6269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 918.289100 5497 6270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 918.382300 5504 6273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 926.377700 5564 6281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 912.207100 5480 6287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 905.878400 5444 6291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 906.921800 5398 6290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 901.161200 5363 6291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 903.319100 5392 6297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 899.227900 5362 6301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 906.936200 5417 6303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 905.221500 5410 6306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 899.522900 5384 6312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 907.530200 5432 6311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 909.315800 5445 6319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 908.259500 5449 6324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 901.250900 5398 6325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 907.655500 5599 6329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 925.757700 5721 6324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 924.673700 5714 6316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 920.421700 5689 6314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 917.720200 5695 6317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 923.661000 5735 6320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 929.786900 5724 6317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 923.029900 5684 6319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 924.608300 5705 6323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 926.554100 5614 6321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 911.176200 5566 6310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 905.783000 5551 6311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 892.412600 5488 6311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 904.419800 5534 6293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 904.887200 5545 6297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 906.660500 5562 6301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 907.776100 5576 6303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 908.509100 5572 6301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 911.595800 5587 6283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 918.286600 5650 6284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 919.913200 5667 6288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 914.119300 5633 6288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 917.459600 5647 6282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 914.575800 5630 6281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 911.100200 5608 6269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 918.324600 5655 6268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 920.949200 5677 6271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 918.992800 5676 6271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 927.167700 5723 6272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 929.637300 5723 6272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 908.770400 5588 6274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 904.438100 5605 6279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 909.598500 5633 6275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 908.051900 5622 6270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 920.051100 5702 6276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 928.627300 5723 6262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 925.085700 5692 6259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 921.981600 5669 6249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 926.949000 5703 6246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 909.026300 5844 6224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 895.904600 5748 6228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 890.871900 5703 6224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 894.260100 5709 6224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 896.686400 5719 6217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 893.289300 5691 6199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 884.069500 5633 6198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 884.547400 5632 6198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 873.043700 5559 6198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 881.231000 5598 6202 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 881.001500 5604 6204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 870.549200 5540 6206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 870.660100 5546 6210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 867.696400 5529 6218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 848.236900 5408 6229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 845.860500 5396 6231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 841.558100 5379 6238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 853.172000 5470 6243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 868.846200 5582 6254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 886.301700 5706 6259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 889.392100 5696 6242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 897.267400 5744 6244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 872.249200 5583 6248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 868.448600 5583 6253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 855.955900 5614 6269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 870.216100 5722 6275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 884.757600 5857 6287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 888.657500 5883 6295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 887.250100 5908 6303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 904.587200 6020 6304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 921.443100 6086 6283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 913.621400 6109 6280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 943.705600 6285 6260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 963.982800 6350 6257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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