Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA PESOS

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8029-2 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2113.195100

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

2113.195100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.81%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.000

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.160

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.411

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.785

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.466

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.815

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.125

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.783

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.292%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.268%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2113.195100	18542	899
14/04/2026	2112.099300	18741	902
10/04/2026	2106.971600	19472	918
09/04/2026	2105.696100	19458	917
07/04/2026	2099.575600	20150	926
06/04/2026	2099.243200	20591	932
02/04/2026	2096.736400	20836	936
01/04/2026	2097.195800	20829	934
31/03/2026	2094.434000	20840	939
30/03/2026	2091.908600	21593	948

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