Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.22% Volatilidad 1.16% Sharpe -0.40
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA PESOS

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8029-2 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2125.109600
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ
Valor cuota
2125.109600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.112
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.965
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.52%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.425
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.469
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.12%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.755
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.661
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.22%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.395
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.542
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.98%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.451
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.655
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.949
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.536
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.292%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.268%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2125.109600 21392 962
31/08/2026 2125.112500 21622 965
28/08/2026 2125.103800 22037 971
27/08/2026 2125.121000 22026 971
26/08/2026 2125.259400 21994 972
25/08/2026 2124.908700 22107 973
24/08/2026 2123.407700 22819 974
21/08/2026 2122.160400 23190 981
20/08/2026 2122.966100 23190 981
19/08/2026 2125.339500 23820 983
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