Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.53% Volatilidad 1.16% Sharpe 0.80

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA PESOS

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8029-2 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2125.416600

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

2125.416600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.071

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.657

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.351

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.510

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.53%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.111

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.175

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.741

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.912

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.439

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.292%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.268%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2125.416600	29038	1075
14/07/2026	2126.716400	28727	1073
13/07/2026	2127.039400	28752	1074
10/07/2026	2131.539600	29487	1083
09/07/2026	2133.062200	29248	1078
08/07/2026	2133.599200	28896	1076
07/07/2026	2135.380500	28114	1061
06/07/2026	2135.773800	27506	1049
03/07/2026	2132.701500	26795	1042
02/07/2026	2131.388800	26146	1031

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos