Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.37% Volatilidad 1.32% Sharpe -0.30

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA PESOS

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8029-2 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2294.189600

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

2294.189600

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.471

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.050

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.889

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.395

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.963

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.00%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.296%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.295%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2294.189600	100015	690
14/10/2026	2289.588000	100096	693
13/10/2026	2290.599700	101380	694
09/10/2026	2286.984000	103070	694
08/10/2026	2285.887400	102950	694
07/10/2026	2284.583800	102899	695
06/10/2026	2284.344200	103051	695
05/10/2026	2282.464900	104117	697
02/10/2026	2281.490200	109232	747
01/10/2026	2275.370900	108742	747

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