Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA PESOS

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8029-2 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2273.509000

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

2273.509000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.785

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.208

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.193

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.748

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.351

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.471

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.453

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.623

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.296%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.266%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2273.509000	132332	707
14/04/2026	2272.281500	132204	707
10/04/2026	2266.571200	132532	705
09/04/2026	2265.150700	132067	701
07/04/2026	2258.470300	131527	702
06/04/2026	2258.064400	131707	703
02/04/2026	2255.175000	132381	703
01/04/2026	2255.620900	132399	702
31/03/2026	2252.602400	132236	702
30/03/2026	2249.838200	132732	704

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