Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.04% Volatilidad 1.17% Sharpe 0.35

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA PESOS

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8029-2 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2293.136100

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

2293.136100

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.745

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.520

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.172

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.790

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.352

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.485

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.112

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.625

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.466

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.378

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.296%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.266%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2293.136100	117682	763
31/08/2026	2293.090300	117616	762
28/08/2026	2292.933900	119211	762
27/08/2026	2292.903400	119191	761
26/08/2026	2293.003700	119490	763
25/08/2026	2292.576400	118904	762
24/08/2026	2290.908000	118827	764
21/08/2026	2289.415500	119089	767
20/08/2026	2290.235700	119088	766
19/08/2026	2292.747200	120047	770

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