Ficha del fondo mutuo

HORIZONTE

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8023-3 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2060.486000

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

2060.486000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.259

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.519

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.915

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.063

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.65%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.006

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.690

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.966

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.627

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.739

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.618

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.307

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.464

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.408%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.287%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2060.486000	32193	1789
14/04/2026	2059.009900	32193	1791
10/04/2026	2053.535700	32666	1801
09/04/2026	2054.054700	32663	1801
07/04/2026	2055.802400	32601	1805
06/04/2026	2054.162400	32437	1805
02/04/2026	2049.463800	32329	1801
01/04/2026	2049.984600	32187	1797
31/03/2026	2048.177500	31822	1794
30/03/2026	2045.355500	31741	1790

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