Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.19% Volatilidad 1.40% Sharpe -0.50

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

HORIZONTE

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8023-3 Serie L Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2056.194200

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

2056.194200

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.361

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.879

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.41%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.465

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.555

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.19%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.498

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.852

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.21%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.234

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.347

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.15%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.518

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.774

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.348%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.329%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2056.194200	25828	1673
31/08/2026	2056.397100	25851	1674
28/08/2026	2055.833700	25847	1674
27/08/2026	2055.308400	25824	1671
26/08/2026	2056.439600	25871	1675
25/08/2026	2055.712000	25870	1675
24/08/2026	2054.234700	25851	1675
21/08/2026	2054.053500	25904	1682
20/08/2026	2054.963900	25915	1681
19/08/2026	2055.760300	25894	1680

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