Ficha del fondo mutuo

CHILE SOSTENIBLE

Serie IPA administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10772-7 Serie IPA Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1033.935400
Series activas disponibles
APV CLASICO G IPA WEB
Valor cuota
1033.935400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.921
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.327
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.28%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.512
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.583
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.60%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.909
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.951
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/03/2026 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.03%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.124%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.038%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
20
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1033.935400 567 4927
14/04/2026 1033.727800 560 4902
10/04/2026 1032.448600 567 4928
09/04/2026 1032.323400 545 4857
07/04/2026 1031.729000 547 4846
06/04/2026 1031.414400 547 4846
02/04/2026 1030.547200 517 4749
01/04/2026 1030.577600 514 4717
31/03/2026 1030.233400 491 4634
30/03/2026 1029.389500 491 4622
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