Ficha del fondo mutuo

CHILE SOSTENIBLE

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10772-7 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1035.537700
Series activas disponibles
APV CLASICO G IPA WEB
Valor cuota
1035.537700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.62%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.213
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.107
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.32%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.606
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
56.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.403
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.040
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
57.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 13/03/2026 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.031%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.126%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.037%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
20
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1035.537700 3043 17024
14/04/2026 1035.324800 3017 16887
10/04/2026 1034.023900 2986 16698
09/04/2026 1033.893700 2922 16559
07/04/2026 1033.288600 2921 16381
06/04/2026 1032.968600 2917 16308
02/04/2026 1032.080400 2842 16163
01/04/2026 1032.106000 2819 16075
31/03/2026 1031.756300 2788 15974
30/03/2026 1030.906400 2771 15816
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