Historial del Fondo

LIQUIDEZ XIV

RUN: 10634-8 | Serie: CLASICO
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572 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/05/2026 1119.952900 10481 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1120.135800 10483 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1120.982000 10491 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1120.549900 10487 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1122.730000 10507 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1122.822700 10508 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1122.928400 10509 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1123.062300 10511 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1122.190500 10506 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1122.493900 10509 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1121.729900 10504 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1121.536900 10502 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1121.342700 10506 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1121.172700 10504 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1120.586400 10504 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1119.903600 10498 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1119.129500 10491 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1118.388500 10499 376 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1119.932700 10513 376 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1119.513200 10509 376 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1119.279200 10525 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1117.318800 10524 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1117.335200 10524 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1119.833100 10571 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 1118.942700 10562 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/04/2026 1116.789400 10542 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2026 1116.575900 10540 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2026 1116.964300 10555 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2026 1116.534600 10551 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2026 1113.850200 10537 382 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/03/2026 1112.237800 10522 382 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/03/2026 1111.152000 10512 382 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2026 1109.221300 10512 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2026 1102.808000 10452 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1102.759300 10452 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1101.474500 10440 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1100.027800 10430 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1098.597300 10417 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1098.206400 10414 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1097.972300 10418 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1097.535900 10414 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1096.548000 10417 384 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1097.938300 10430 384 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1097.116200 10423 384 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1096.299000 10415 384 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1095.771400 10410 384 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1095.536500 10416 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1095.271400 10414 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1093.628700 10398 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1093.259200 10395 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1092.972300 10395 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1092.618900 10406 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1092.466300 10405 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1092.195500 10408 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1092.147600 10408 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1092.095900 10417 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1091.993700 10417 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/02/2026 1091.078200 10410 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/02/2026 1090.794400 10407 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/02/2026 1090.677300 10406 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/02/2026 1090.454700 10405 385 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/02/2026 1090.357700 10414 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/02/2026 1090.031100 10411 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/02/2026 1090.286300 10414 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2026 1089.948100 10411 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/01/2026 1089.681100 10411 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/01/2026 1089.647700 10411 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/01/2026 1089.671100 10411 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2026 1089.267200 10407 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2026 1089.315300 10408 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/01/2026 1089.053800 10406 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/01/2026 1088.754300 10403 386 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/01/2026 1088.652500 10412 387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2026 1088.812600 10413 387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2026 1088.799800 10413 387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/01/2026 1088.781100 10414 387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/01/2026 1088.709300 10414 387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/01/2026 1088.404300 10411 387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2026 1087.580000 10403 387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2026 1087.483200 10406 387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/01/2026 1088.107700 10418 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/01/2026 1087.821700 10416 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/01/2026 1088.097000 10419 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2026 1088.588500 10424 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2026 1088.440900 10425 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/01/2026 1087.970800 10423 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/12/2025 1087.743300 10422 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/12/2025 1087.650900 10421 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/12/2025 1087.029200 10419 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/12/2025 1086.475200 10415 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/12/2025 1086.331900 10414 388 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/12/2025 1086.494800 10417 389 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/12/2025 1086.727600 10419 389 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/12/2025 1086.421600 10417 389 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/12/2025 1086.533700 10419 390 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/12/2025 1086.436100 10418 390 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/12/2025 1086.350200 10419 390 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/12/2025 1086.032000 10416 390 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/12/2025 1085.804000 10413 390 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/12/2025 1086.200600 10419 390 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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