Historial del Fondo

LIQUIDEZ XIV

RUN: 10634-8 | Serie: CLASICO
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547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1131.211200 5191 214 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2026 1131.124800 5325 218 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2026 1130.866500 5332 218 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2026 1130.780400 5332 218 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2026 1130.694600 5339 220 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2026 1130.608900 5345 222 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2026 1130.523500 5344 222 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2026 1130.265200 5461 225 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2026 1130.090800 5561 226 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2026 1130.005200 5585 228 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2026 1129.919800 5607 229 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2026 1129.663700 5677 232 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2026 1129.578400 5676 232 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2026 1129.493200 5676 232 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2026 1129.408200 5759 234 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2026 1129.323500 5787 235 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2026 1129.069400 5814 237 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2026 1128.984800 5813 237 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2026 1128.900300 5815 237 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2026 1128.815600 5825 237 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2026 1128.730900 5840 239 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2026 1128.477200 6186 241 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/07/2026 1128.250600 6185 241 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2026 1128.143100 6204 242 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2026 1128.049700 6240 244 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2026 1127.940800 6241 245 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2026 1127.631100 6516 250 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/07/2026 1127.529900 6516 250 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2026 1127.430000 6534 252 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2026 1127.320900 6547 254 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2026 1127.217200 6689 259 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2026 1126.911700 6759 264 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2026 1126.692500 6847 268 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1126.594100 6847 268 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1126.497400 6900 273 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1126.190500 7242 284 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1126.065500 7241 284 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1125.961800 7454 287 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1125.860400 7953 297 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1125.755100 8020 302 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1125.436200 8943 338 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1125.310800 8942 338 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1125.224400 9928 360 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1125.095300 9927 361 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1124.662500 9964 362 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1124.553200 9963 362 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1124.443300 9971 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1124.334600 9971 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1124.232200 9971 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1123.922500 9968 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1123.808300 9967 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1123.655200 9967 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1123.556400 10029 365 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1123.453100 10030 365 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1123.144600 10044 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1123.038500 10044 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1122.922500 10042 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1122.817900 10042 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1122.645700 10086 367 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1124.101500 10116 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1123.906800 10114 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1123.957900 10116 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1123.801600 10135 369 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1123.678000 10459 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1123.240500 10460 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1123.066200 10458 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1123.105200 10460 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1122.961500 10458 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1122.702500 10460 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1122.220600 10456 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1121.878200 10453 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1121.954700 10454 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1121.686700 10496 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1120.949800 10489 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1120.155200 10481 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1119.952900 10481 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1120.135800 10483 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1120.982000 10491 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1120.549900 10487 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1122.730000 10507 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1122.822700 10508 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1122.928400 10509 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1123.062300 10511 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1122.190500 10506 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1122.493900 10509 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1121.729900 10504 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1121.536900 10502 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1121.342700 10506 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1121.172700 10504 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1120.586400 10504 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1119.903600 10498 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1119.129500 10491 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1118.388500 10499 376 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1119.932700 10513 376 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1119.513200 10509 376 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1119.279200 10525 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1117.318800 10524 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1117.335200 10524 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1119.833100 10571 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 1118.942700 10562 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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