Historial del Fondo

LIQUIDEZ XIV

RUN: 10634-8 | Serie: CLASICO
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572 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/10/2026 1134.360800 4414 204 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/10/2026 1134.272700 4413 204 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2026 1134.184900 4547 205 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/10/2026 1133.922800 4710 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/10/2026 1133.835400 4710 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/09/2026 1133.748200 4709 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/09/2026 1133.660400 4709 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2026 1133.572700 4709 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/09/2026 1133.309400 4716 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/09/2026 1133.221700 4716 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2026 1133.133700 4716 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2026 1133.045800 4716 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2026 1132.957900 4716 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/09/2026 1132.606700 4714 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2026 1132.518900 4714 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2026 1132.431200 4713 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2026 1132.343400 4714 206 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/09/2026 1132.080700 4722 207 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/09/2026 1131.993100 4721 207 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2026 1131.905600 4724 207 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2026 1131.818100 4747 208 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2026 1131.730700 4748 209 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/09/2026 1131.470600 5180 213 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/09/2026 1131.384200 5180 213 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2026 1131.297700 5189 214 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2026 1131.211200 5191 214 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2026 1131.124800 5325 218 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2026 1130.866500 5332 218 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2026 1130.780400 5332 218 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2026 1130.694600 5339 220 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2026 1130.608900 5345 222 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2026 1130.523500 5344 222 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2026 1130.265200 5461 225 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2026 1130.090800 5561 226 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2026 1130.005200 5585 228 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2026 1129.919800 5607 229 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2026 1129.663700 5677 232 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2026 1129.578400 5676 232 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2026 1129.493200 5676 232 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2026 1129.408200 5759 234 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2026 1129.323500 5787 235 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2026 1129.069400 5814 237 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2026 1128.984800 5813 237 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2026 1128.900300 5815 237 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2026 1128.815600 5825 237 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2026 1128.730900 5840 239 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2026 1128.477200 6186 241 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/07/2026 1128.250600 6185 241 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2026 1128.143100 6204 242 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2026 1128.049700 6240 244 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2026 1127.940800 6241 245 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2026 1127.631100 6516 250 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/07/2026 1127.529900 6516 250 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2026 1127.430000 6534 252 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2026 1127.320900 6547 254 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2026 1127.217200 6689 259 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2026 1126.911700 6759 264 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2026 1126.692500 6847 268 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1126.594100 6847 268 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1126.497400 6900 273 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1126.190500 7242 284 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1126.065500 7241 284 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1125.961800 7454 287 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1125.860400 7953 297 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1125.755100 8020 302 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1125.436200 8943 338 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1125.310800 8942 338 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1125.224400 9928 360 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1125.095300 9927 361 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1124.662500 9964 362 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1124.553200 9963 362 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1124.443300 9971 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1124.334600 9971 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1124.232200 9971 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1123.922500 9968 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1123.808300 9967 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1123.655200 9967 363 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1123.556400 10029 365 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1123.453100 10030 365 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1123.144600 10044 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1123.038500 10044 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1122.922500 10042 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1122.817900 10042 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1122.645700 10086 367 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1124.101500 10116 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1123.906800 10114 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1123.957900 10116 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1123.801600 10135 369 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1123.678000 10459 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1123.240500 10460 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1123.066200 10458 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1123.105200 10460 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1122.961500 10458 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1122.702500 10460 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1122.220600 10456 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1121.878200 10453 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1121.954700 10454 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1121.686700 10496 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1120.949800 10489 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1120.155200 10481 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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