Resumen rápido
Valor cuota al
14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
23.34%
Volatilidad
16.01%
Sharpe 1.22
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo
ACCIONES EEUU
Serie GLOBAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 10521-K
Serie GLOBAL
Pesos chilenos
14/10/2026
Valor cuota
1895.438300
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
5.35%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
10.120
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
26.207
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
103.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.37%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.635
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.229
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.28%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.483
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.333
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.34%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.220
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.827
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.37%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.845
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.207
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
89.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
16.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.201
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.742
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.
Promedio diario
0.092%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.732%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.332%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1895.438300 | 62468 | 8396 |
| 13/10/2026 | 1889.732600 | 62247 | 8407 |
| 09/10/2026 | 1870.890500 | 61599 | 8410 |
| 08/10/2026 | 1888.620100 | 62687 | 8412 |
| 07/10/2026 | 1891.526300 | 62671 | 8411 |
| 06/10/2026 | 1855.553800 | 61434 | 8408 |
| 05/10/2026 | 1860.986300 | 61423 | 8403 |
| 02/10/2026 | 1861.513800 | 61262 | 8388 |
| 01/10/2026 | 1858.134500 | 60987 | 8387 |
| 30/09/2026 | 1841.886800 | 60528 | 8384 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.