Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 24.69% Volatilidad 16.01% Sharpe 1.31

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES EEUU

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10521-K Serie ALTO Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1950.752800

Series activas disponibles

ALTO APV EJECU GLOBAL

Valor cuota

1950.752800

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

10.252

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

26.532

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

104.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.55%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.695

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.324

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.489

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.309

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.963

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

17.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.929

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.329

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

95.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-19.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.865

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.097%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.736%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.328%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1950.752800	26358	228
13/10/2026	1944.840600	26312	228
09/10/2026	1925.290900	26048	228
08/10/2026	1943.496000	26246	228
07/10/2026	1946.446600	26286	228
06/10/2026	1909.390400	25906	229
05/10/2026	1914.941200	26002	229
02/10/2026	1915.365900	26008	229
01/10/2026	1911.849500	23018	229
30/09/2026	1895.093300	22817	229

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