Historial del Fondo

DIGITAL AGRESIVO

RUN: 10484-1 | Serie: APV DIGITAL
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621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2025 1125.697700 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1128.763000 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1123.160300 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1125.943500 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1117.285000 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1116.361900 34 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1113.227600 33 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1109.995600 33 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1105.178800 33 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1103.446300 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1098.834400 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1094.555200 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1092.444300 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1097.511700 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1096.229600 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1089.185300 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1089.796400 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1086.564800 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1086.996300 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1084.454900 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1083.380200 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1081.671300 31 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1081.085000 31 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1082.220600 31 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1081.894100 31 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1085.906600 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1084.526700 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1079.762300 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1075.472700 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1070.028400 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1073.161500 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1072.391200 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1067.789100 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1067.645500 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1068.145200 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1070.630000 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1070.080000 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1067.565300 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1068.859900 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1072.579800 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1076.229900 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1071.549300 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1076.320800 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1071.559100 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1070.151000 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1066.428600 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1061.283900 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1045.326400 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1048.961200 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1051.047400 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1045.776800 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1046.788900 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1043.833900 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1045.089500 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1036.122000 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1027.702900 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1024.954800 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1022.036600 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1013.742400 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1012.964100 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1013.507200 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1023.154300 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1021.905200 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1023.914600 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1017.287400 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1015.866300 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1015.356300 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1020.776600 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 993.101100 26 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1003.507700 26 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1016.253500 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1022.920400 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1033.388800 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1027.935900 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1030.834200 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1030.756900 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1024.575000 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1018.693300 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1021.021600 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1024.193700 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1025.327700 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1022.518700 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1017.947500 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1016.226100 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1019.756100 26 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1016.990100 26 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1016.380400 26 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1011.639900 26 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1013.815200 25 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1013.837500 25 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1019.790300 26 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1017.945500 26 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1023.951600 26 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1027.228600 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1032.818100 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1036.180000 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1038.063200 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1034.961000 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1032.804500 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1038.524400 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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