Historial del Fondo

DIGITAL AGRESIVO

RUN: 10484-1 | Serie: APV DIGITAL
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591 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/06/2025 1073.161500 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1072.391200 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1067.789100 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1067.645500 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1068.145200 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1070.630000 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1070.080000 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1067.565300 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1068.859900 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1072.579800 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1076.229900 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1071.549300 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1076.320800 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1071.559100 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1070.151000 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1066.428600 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1061.283900 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1045.326400 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1048.961200 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1051.047400 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1045.776800 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1046.788900 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1043.833900 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1045.089500 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1036.122000 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1027.702900 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1024.954800 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1022.036600 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1013.742400 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1012.964100 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1013.507200 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1023.154300 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1021.905200 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1023.914600 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1017.287400 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1015.866300 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1015.356300 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1020.776600 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 993.101100 26 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1003.507700 26 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1016.253500 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1022.920400 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1033.388800 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1027.935900 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1030.834200 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1030.756900 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1024.575000 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1018.693300 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1021.021600 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1024.193700 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1025.327700 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1022.518700 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1017.947500 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1016.226100 27 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1019.756100 26 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1016.990100 26 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1016.380400 26 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1011.639900 26 13 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1013.815200 25 12 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1013.837500 25 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1019.790300 26 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1017.945500 26 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1023.951600 26 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1027.228600 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1032.818100 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1036.180000 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1038.063200 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1034.961000 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1032.804500 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1038.524400 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1039.713200 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1044.819400 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1049.078300 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1048.020500 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1044.115100 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1038.474700 25 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1040.737600 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1042.433900 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1046.839700 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1045.988900 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1044.232800 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1049.905200 26 10 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1047.807900 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1050.875400 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1053.405300 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1054.185200 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1058.032800 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1054.138600 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1053.171800 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1049.190200 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1052.806800 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1055.744800 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1056.413900 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1057.474200 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1053.158700 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1056.373200 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1052.242600 26 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1042.026200 25 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1035.963100 25 9 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1038.116400 25 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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