Historial del Fondo

DIGITAL AGRESIVO

RUN: 10484-1 | Serie: APV DIGITAL
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558 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2025 1175.397700 13 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1177.194500 13 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1174.698600 39 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1174.905500 39 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1174.771500 39 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1171.491800 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1172.827300 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1166.625700 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1168.258900 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1164.833900 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1161.848400 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1165.798100 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1165.289300 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1161.895400 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1160.374600 38 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1154.306900 37 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1152.221900 37 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1154.393300 37 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1160.942500 38 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1148.584200 37 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1147.978800 37 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1150.149700 37 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1145.904900 36 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1146.072300 36 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1143.861700 36 24 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1131.804900 35 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1128.297400 35 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1126.180100 35 23 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1141.435900 35 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1144.618900 36 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1139.045800 35 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1138.369400 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1133.379900 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1126.615400 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1122.737300 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1120.609500 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1122.688400 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1125.697700 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1128.763000 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1123.160300 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1125.943500 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1117.285000 35 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1116.361900 34 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1113.227600 33 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1109.995600 33 22 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1105.178800 33 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1103.446300 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1098.834400 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1094.555200 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1092.444300 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1097.511700 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1096.229600 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1089.185300 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1089.796400 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1086.564800 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1086.996300 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1084.454900 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1083.380200 32 20 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1081.671300 31 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1081.085000 31 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1082.220600 31 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1081.894100 31 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1085.906600 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1084.526700 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1079.762300 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1075.472700 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1070.028400 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1073.161500 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1072.391200 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1067.789100 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1067.645500 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1068.145200 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1070.630000 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1070.080000 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1067.565300 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1068.859900 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1072.579800 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1076.229900 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1071.549300 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1076.320800 30 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1071.559100 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1070.151000 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1066.428600 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1061.283900 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1045.326400 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1048.961200 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1051.047400 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1045.776800 29 19 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1046.788900 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1043.833900 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1045.089500 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1036.122000 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1027.702900 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1024.954800 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1022.036600 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1013.742400 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1012.964100 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1013.507200 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1023.154300 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1021.905200 27 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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