Historial del Fondo

DIGITAL AGRESIVO

RUN: 10484-1 | Serie: APV DIGITAL
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591 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2026 1210.354900 234 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1215.453500 235 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1211.323100 234 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1208.852200 234 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1191.159900 226 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1194.155800 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1197.228400 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1202.576000 228 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1196.534300 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1196.911400 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1196.507700 227 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1208.521800 229 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1206.564400 228 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1208.544000 228 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1206.416100 227 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1200.568600 226 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1202.174900 225 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1205.384100 225 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1218.741500 228 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1216.733600 227 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1213.955400 225 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1207.857100 224 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1210.670800 224 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1206.816100 224 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1199.931200 222 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1195.771400 214 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1195.380900 213 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1194.466200 213 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1190.840400 213 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1195.113100 213 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1188.698900 212 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1185.587200 212 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1187.315000 212 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1181.663100 211 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1174.744000 210 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1188.161700 212 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1183.719500 211 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1182.646600 211 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1177.572900 208 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1179.670900 205 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1189.309400 202 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1191.476100 202 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1192.079900 201 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1192.678200 201 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1198.041600 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1191.735200 201 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1195.174600 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1194.696900 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1192.330400 201 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1197.730200 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1207.005900 204 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1205.723400 204 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1202.409500 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1200.584200 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1204.101100 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1205.037500 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1210.160400 204 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1207.478100 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1207.535600 202 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1210.865600 203 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1210.040300 201 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1196.521900 198 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1203.412800 198 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1207.883800 158 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1202.900300 134 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1201.499300 130 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1200.388300 123 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1198.817300 116 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1194.646100 110 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1190.943800 102 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1188.352700 88 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1192.400400 88 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1196.559200 88 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1209.390500 79 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1209.242500 79 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1208.502700 78 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1205.106900 77 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1203.803300 76 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1202.906900 76 43 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1205.651900 71 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1205.995600 71 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1208.172700 66 42 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1204.958800 60 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1204.602700 60 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1202.427200 60 39 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1195.080300 58 38 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1186.237700 38 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1177.909400 37 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1187.590900 38 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1185.350600 38 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1184.955600 38 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1195.476100 38 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1194.512300 33 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1209.779100 34 36 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1209.070200 19 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1207.638800 19 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1203.224500 18 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1196.637400 18 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1202.335300 17 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1198.879300 17 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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