Historial del Fondo

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750 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2024 1168.477900 4168 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1165.600100 4147 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1164.926900 4139 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1162.776300 4126 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1159.442000 4141 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1161.998000 4150 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1163.103200 4126 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1157.973200 4107 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1153.387800 4094 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1150.172100 4080 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1152.391300 4113 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1153.069500 4067 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1150.186500 4056 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1147.945700 4048 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1144.072300 4034 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1140.991300 4022 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1141.251200 4021 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1143.884300 4032 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1143.323700 4032 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1139.843400 4016 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1138.226100 3988 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1139.913200 4076 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1139.620800 4075 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1142.803100 4084 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1141.434200 4101 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1132.544900 4053 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1136.601000 4116 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1138.614800 4161 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1140.567300 4184 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1141.660700 4187 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1143.977500 4193 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1143.439100 4196 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1147.462200 4186 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1150.360000 4198 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1147.822600 4184 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1143.298900 4099 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1144.643500 4060 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1148.316000 4059 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1147.561100 3728 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1142.642600 3711 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1140.699500 3659 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1139.652900 3648 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1144.147800 3665 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1141.072900 3662 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1138.810400 3657 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1139.058600 3675 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1145.824700 3706 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1149.639200 3716 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1156.035600 3715 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1156.944300 3697 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1153.513300 3746 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1152.562200 3742 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1152.539500 3746 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1147.420400 3727 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1149.276100 3672 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1149.896100 3659 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1146.884500 3761 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1156.436500 3879 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1164.951100 3880 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1166.546100 3806 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1165.549600 3788 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1165.047700 3744 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1162.946900 3687 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1161.248800 3657 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1161.690200 3662 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1157.348100 3650 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1157.958300 3647 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1150.110800 3519 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1142.535300 3435 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1141.354600 3447 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1144.881600 3440 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1147.292300 3481 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1154.332200 3478 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1154.077300 3469 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1152.205200 3442 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1159.125100 3361 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1155.767500 3348 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1151.398900 3257 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1149.565600 3236 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1147.059100 3049 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1145.672800 3017 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1149.482300 2965 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1152.897500 2928 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1153.621000 2923 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1151.530100 2850 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1145.632300 2746 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1141.688300 2742 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1140.205800 2715 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1141.006700 2564 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1142.089800 2567 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1137.436700 2531 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1133.709900 2517 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1139.739500 2553 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1142.238800 2554 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1139.541100 2468 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1133.683700 2420 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1127.592900 2405 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1126.066700 2256 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1128.718900 2220 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1124.722800 2196 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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