Historial del Fondo

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813 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1372.515700 7590 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1370.788300 7607 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1371.321000 7555 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1370.982000 7559 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1372.412700 7519 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1370.379400 7486 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1368.991600 7500 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1372.739800 7491 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1373.257600 7522 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1372.116100 7481 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1371.445000 7397 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1373.682400 7364 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1373.569600 7419 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1373.890200 7415 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1371.545000 7377 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1369.324700 7332 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1367.710900 7246 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1368.826400 7240 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1369.236000 7402 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1366.495200 7351 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1365.577500 7342 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1364.125600 7449 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1364.378900 7427 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1362.268500 7408 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1365.205100 7455 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1364.845200 7437 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1364.072300 7438 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1359.600100 7367 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1360.297200 7371 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1360.573800 7342 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1357.868500 7351 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1357.643800 7340 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1356.819600 7226 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1356.425600 7174 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1352.297000 7159 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1350.232200 7155 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1349.157100 6994 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1348.034200 7003 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1345.832700 6993 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1343.316500 6992 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1343.617700 6992 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1345.795400 6841 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1345.821900 6808 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1345.748400 6789 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1345.708200 6794 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1345.265600 6790 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1345.292400 6788 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1344.751800 6797 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1350.420700 6840 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1349.167300 6816 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1345.308900 6764 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1340.999700 6751 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1341.780200 6738 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1336.236200 6747 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1331.436100 6729 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1328.026500 6697 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1327.052300 6705 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1328.214200 6776 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1327.178100 6771 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1327.347400 6859 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1325.346800 6868 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1323.532800 6860 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1324.786500 6897 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1321.747200 6906 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1318.252000 6831 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1322.247300 6741 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1320.014200 6736 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1320.642400 6906 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1321.812800 6948 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1320.567100 6989 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1323.173000 7128 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1323.702800 7223 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1321.921100 7228 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1321.626200 7260 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1323.157100 7258 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1321.820300 7367 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1324.582100 7444 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1325.029100 7456 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1324.983300 7460 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1328.429000 7503 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1329.994200 7583 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1329.128200 7578 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1327.534400 7580 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1326.336100 7593 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1326.282500 7852 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1326.387300 7880 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1328.377300 7963 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1327.922700 8005 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1327.242400 8016 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1328.176900 8032 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1329.007900 8000 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1323.616400 8083 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1325.843700 7938 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1327.236000 7957 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1324.468400 7935 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1323.223600 7933 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1322.991100 7921 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1323.095700 7840 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1322.912800 7839 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1322.514900 7810 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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