Ficha del fondo mutuo

LV AHORRO ACTIVO

Serie D administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10260-1 Serie D Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1263.099900

Series activas disponibles

APVD D

Valor cuota

1263.099900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.990

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

86.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.989

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.358

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

68.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.36%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.046

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.091

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.461

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.07%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.261

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.376

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.297

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

51.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.195%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.101%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1263.099900	11437	1580
14/04/2026	1263.494600	11443	1579
10/04/2026	1262.027300	11302	1579
09/04/2026	1262.296500	11220	1578
07/04/2026	1263.570600	11228	1570
06/04/2026	1261.365500	11180	1566
02/04/2026	1258.913000	11178	1564
01/04/2026	1258.712400	11162	1562
31/03/2026	1258.255900	11175	1556
30/03/2026	1257.177500	11277	1555

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