Ficha del fondo mutuo

LV AHORRO ACTIVO

Serie APVD administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10260-1 Serie APVD Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1280.698400

Series activas disponibles

APVD D

Valor cuota

1280.698400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.88%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.692

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

91.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.383

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.933

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

72.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.51%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.537

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.060

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.797

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.991

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.450

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.84%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.963

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.616

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.198%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.099%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1280.698400	826	179
14/04/2026	1281.088100	824	179
10/04/2026	1279.558300	825	180
09/04/2026	1279.820700	824	180
07/04/2026	1281.091400	826	181
06/04/2026	1278.845200	825	181
02/04/2026	1276.316800	823	181
01/04/2026	1276.102900	823	181
31/03/2026	1275.629600	823	181
30/03/2026	1274.525900	817	179

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