Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.89% Volatilidad 0.67% Sharpe 0.05

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

LV AHORRO ACTIVO

Serie APVD administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10260-1 Serie APVD Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1310.356300

Series activas disponibles

APVD D

Valor cuota

1310.356300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.427

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.50%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.470

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.026

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.599

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.334

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.108

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.599

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.342%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.099%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1310.356300	670	167
14/10/2026	1309.732800	669	167
13/10/2026	1309.669300	664	167
09/10/2026	1308.570600	664	168
08/10/2026	1308.306100	663	167
07/10/2026	1307.901100	663	167
06/10/2026	1307.403400	663	168
05/10/2026	1307.324500	670	169
02/10/2026	1306.912500	716	171
01/10/2026	1305.848100	715	171

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos