Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.61% Volatilidad 0.58% Sharpe -0.29

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

LV AHORRO ACTIVO

Serie APVD administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10260-1 Serie APVD Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1298.663400

Series activas disponibles

APVD D

Valor cuota

1298.663400

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-8.220

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.407

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.682

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.61%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.522

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.008

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.898

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.678

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.198%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.099%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1298.663400	706	168
31/08/2026	1298.371600	706	168
28/08/2026	1297.638900	706	168
27/08/2026	1297.586900	706	168
26/08/2026	1297.460100	706	168
25/08/2026	1297.369500	706	168
24/08/2026	1297.067300	705	168
21/08/2026	1296.407200	705	169
20/08/2026	1296.351600	705	169
19/08/2026	1296.248200	705	169

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