Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.12% Volatilidad 0.63% Sharpe 0.61
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

LV AHORRO ACTIVO

Serie APVD administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10260-1 Serie APVD Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1290.988700
Series activas disponibles
APVD D
Valor cuota
1290.988700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.35%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.159
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.663
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.80%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.236
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.061
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.200
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.951
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.12%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.614
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.180
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
45.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.03%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.175
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.267
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
42.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.63%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.444
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.426
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
50.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.198%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.099%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1290.988700 709 172
14/07/2026 1290.982400 707 172
13/07/2026 1290.690000 704 171
10/07/2026 1290.472000 704 172
09/07/2026 1290.183300 704 172
08/07/2026 1289.896400 821 173
07/07/2026 1288.541100 820 174
06/07/2026 1288.620900 820 173
03/07/2026 1287.816300 819 173
02/07/2026 1287.460400 819 173
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