Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.55% Volatilidad 0.80% Sharpe 1.28
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10243-1 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1396.011100
Series activas disponibles
APV SIMPLE
Valor cuota
1396.011100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.09%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.435
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.633
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.14%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.783
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.841
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
46.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.768
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.218
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.55%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.281
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.045
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.694
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.828
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.82%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.607
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.693
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.298%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.169%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1396.011100 398838 10771
29/05/2026 1395.757800 403050 10836
28/05/2026 1395.527000 401923 10812
27/05/2026 1395.537300 402943 10818
26/05/2026 1396.118500 406262 10841
25/05/2026 1396.287300 406250 10848
22/05/2026 1396.874200 406623 10840
20/05/2026 1396.695700 404669 10803
19/05/2026 1396.987800 402877 10759
18/05/2026 1396.785800 401981 10739
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