Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.58% Volatilidad 0.82% Sharpe 1.12

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO UF

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10243-1 Serie SIMPLE Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1422.541100

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1422.541100

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.47%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.693

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.263

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.868

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.673

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.221

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.353

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.896

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.40%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.044

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.919

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.122

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.287

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.304%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.169%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1422.541100	360501	10117
13/10/2026	1421.939200	359722	10114
09/10/2026	1420.764500	359977	10115
08/10/2026	1420.597700	358419	10086
07/10/2026	1420.970500	357270	10062
06/10/2026	1420.503000	355983	10049
05/10/2026	1420.542800	355037	10038
02/10/2026	1420.241800	356294	10042
01/10/2026	1419.071100	354580	10009
30/09/2026	1419.508500	353987	9990

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