Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
1321 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1085.435900 1700 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1085.612300 1700 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1078.200100 1677 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1079.024300 1642 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1083.101300 1648 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1101.588200 1465 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1104.439600 1465 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1093.700000 1420 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1087.315100 1412 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1083.802400 1395 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1079.926700 923 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1073.768500 917 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1074.844000 1166 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1078.705000 1171 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1084.218200 1177 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1087.345000 1180 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1087.884900 1181 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1084.628700 1177 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1083.495500 1171 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1079.805300 1167 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1078.669400 1156 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1077.470000 1155 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1079.489100 1157 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1078.049500 1156 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1081.218700 1159 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1082.047000 1160 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1079.086700 1157 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1077.667200 1155 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1078.547100 1136 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1082.640100 1141 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1071.301900 1129 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1065.676800 1123 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1069.275200 1126 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1070.128400 1115 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1066.315700 1111 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1061.430700 1106 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1059.223300 1104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1056.851300 1101 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1056.994900 1102 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1064.901700 1098 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1061.434600 1094 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1060.411500 877 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1066.519400 882 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1066.364900 882 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1065.805000 882 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1059.346400 876 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1057.466100 875 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1060.056500 866 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1065.352800 867 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1068.357800 869 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1068.360100 865 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1070.973700 867 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1075.318000 871 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1077.125100 872 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1077.679300 872 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1070.528300 867 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1066.727600 864 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1061.262300 471 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1063.520000 472 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1061.064200 444 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1063.269400 439 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1064.309700 436 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1062.806000 211 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1061.596500 211 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1061.073700 191 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1058.710400 190 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1055.595800 190 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1055.645200 190 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1058.688500 181 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1061.117400 181 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1064.902500 182 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1062.606400 181 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1055.191100 180 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1053.280600 179 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1054.182500 180 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1059.269600 180 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1063.596300 151 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1062.409300 151 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1057.640600 150 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1055.817100 150 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1052.764800 149 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1040.496700 148 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1040.602100 141 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1040.038800 141 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1040.794200 133 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1036.964700 132 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1045.121900 133 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1042.956400 133 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1033.729400 132 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1035.113000 132 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1038.212800 132 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1037.427300 130 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1041.017900 130 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1035.073300 129 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1032.673900 129 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1030.018900 128 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1032.175900 127 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1034.168900 102 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1036.874200 102 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1029.407100 101 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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