Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
1258 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/01/2022 1075.514000 1837 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1080.918800 1839 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1089.882000 1854 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1085.929600 1847 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1093.816000 1861 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1100.097400 1871 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1097.189000 1866 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1093.420100 1859 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1096.489600 1865 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1103.349500 1876 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1110.362000 1883 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1122.246000 1903 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1121.850400 1903 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1117.804300 1896 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1117.795100 1896 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1122.095400 1883 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1126.122400 1845 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1124.735600 1843 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1124.612300 1843 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1119.149400 1834 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1119.431100 1825 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1114.687900 1802 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1109.153600 1788 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1103.944400 1775 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1108.811600 1783 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1105.140300 1777 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1103.925800 1749 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1105.532000 1751 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1110.188700 1758 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1102.352400 1741 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1099.903600 1737 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1092.940300 1726 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1085.832000 1700 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1086.389100 1701 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1075.558900 1684 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1085.046900 1699 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1087.734500 1703 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1085.435900 1700 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1085.612300 1700 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1078.200100 1677 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1079.024300 1642 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1083.101300 1648 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1101.588200 1465 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1104.439600 1465 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1093.700000 1420 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1087.315100 1412 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1083.802400 1395 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1079.926700 923 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1073.768500 917 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1074.844000 1166 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1078.705000 1171 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1084.218200 1177 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1087.345000 1180 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1087.884900 1181 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1084.628700 1177 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1083.495500 1171 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1079.805300 1167 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1078.669400 1156 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1077.470000 1155 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1079.489100 1157 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1078.049500 1156 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1081.218700 1159 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1082.047000 1160 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1079.086700 1157 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1077.667200 1155 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1078.547100 1136 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1082.640100 1141 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1071.301900 1129 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1065.676800 1123 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1069.275200 1126 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1070.128400 1115 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1066.315700 1111 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1061.430700 1106 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1059.223300 1104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1056.851300 1101 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1056.994900 1102 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1064.901700 1098 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1061.434600 1094 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1060.411500 877 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1066.519400 882 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1066.364900 882 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1065.805000 882 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1059.346400 876 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1057.466100 875 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1060.056500 866 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1065.352800 867 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1068.357800 869 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1068.360100 865 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1070.973700 867 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1075.318000 871 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1077.125100 872 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1077.679300 872 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1070.528300 867 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1066.727600 864 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1061.262300 471 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1063.520000 472 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1061.064200 444 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1063.269400 439 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1064.309700 436 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1062.806000 211 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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