Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1321 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1036.192700 880 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1025.280100 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1024.314300 870 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1025.608100 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1015.973600 862 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1029.188600 874 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1033.755200 877 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1041.713900 884 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1036.262000 879 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1042.611600 885 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1059.387000 899 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1066.427800 905 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1064.471100 903 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1070.412800 908 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1085.388600 921 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1094.147300 929 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1086.325900 926 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1077.477600 949 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1073.526500 945 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1069.520800 938 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1067.741400 945 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1067.286300 944 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1065.976600 942 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1071.310900 945 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1072.226400 946 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1069.832500 944 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1066.590800 941 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1059.667300 935 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1061.652100 937 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1065.294200 940 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1060.303900 935 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1058.235900 933 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1053.369300 929 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1064.160000 939 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1061.006000 934 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1052.875700 927 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1043.284800 929 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1045.121800 931 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1047.422900 933 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1063.030800 1012 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1078.287300 1026 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1069.128800 1018 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1073.304500 1018 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1067.597700 1012 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1061.779100 1006 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1059.434400 1004 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1061.829800 1006 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1046.855900 992 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1041.758900 987 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1043.213900 1158 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1037.852900 1152 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1036.757700 1150 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1038.522400 1152 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1040.920500 1155 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1020.105700 1132 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1011.570800 1123 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1004.475300 1115 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1000.199600 1110 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 995.085700 1104 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1000.878300 1111 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 999.097100 1109 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1003.248800 1113 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1008.178200 1296 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1018.207700 1309 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1020.756400 1312 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1022.943500 1315 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1018.797000 1309 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1015.821000 1306 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1016.261800 1306 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1024.293500 1316 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1023.179800 1315 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1028.314400 1321 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1019.887400 1480 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1010.146700 1466 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1010.252800 1466 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1007.075400 1529 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1006.203500 1527 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1004.057300 1524 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1003.002200 1522 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1014.394100 1539 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1022.313700 1525 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1015.496700 1515 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1017.081800 1517 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1011.871500 1506 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1014.154700 1510 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1016.595700 1512 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1019.587400 1531 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1020.499600 1533 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1038.967300 1560 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1038.244300 1559 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1035.995700 1556 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1037.894800 1559 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1040.292100 1562 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1043.068200 1566 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1035.828100 1556 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1035.458000 1555 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1040.121600 1562 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1038.940500 1560 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1043.075300 1567 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1042.213800 1565 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 1321 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades