Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLE
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990 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/08/2023 1142.230500 49441 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1141.446300 49483 1300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1139.549800 49494 1304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1141.109800 49689 1308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1139.691600 49688 1311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1140.338600 49437 1313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1141.684500 49510 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1145.082500 49654 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1143.769700 49608 1311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1148.219800 49833 1310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1149.136500 49853 1301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1148.275900 49812 1299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1146.587100 49739 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1142.868000 49699 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1143.482400 49477 1288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1145.123000 49614 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1146.759800 49692 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1147.200700 49672 1268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1141.633100 49213 1258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1141.223500 49175 1260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1139.808200 49093 1257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1140.355100 49143 1255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1139.388500 49613 1253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1135.222200 49418 1254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1131.154500 49245 1251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1134.288200 49321 1249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1133.233300 49257 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1133.743100 49340 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1130.705800 49190 1245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1127.771000 48866 1244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1122.860600 48587 1241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1119.415500 48364 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1117.255400 48082 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1114.431400 48063 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1114.943500 48174 1235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1117.207200 48283 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1118.208800 48331 1227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1118.901900 48361 1227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1119.379200 48577 1227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1116.031700 48424 1224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1115.818400 48440 1224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1115.130100 48534 1226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1116.836500 48695 1226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1115.991500 48709 1228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1116.117700 48708 1227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1113.603000 48633 1229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1114.212900 48660 1229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1111.497900 48664 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1108.766300 48579 1229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1109.170500 48643 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1107.689500 48612 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1101.075400 48369 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1101.591200 48418 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1102.535200 48479 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1104.499100 48721 1239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1104.442700 48798 1239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1103.424800 48882 1241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1102.049200 48859 1244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1101.567600 49041 1250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1100.126400 49025 1254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1097.979700 48988 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1097.655000 48974 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1096.695400 49009 1269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1098.659100 49209 1271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1099.962700 49595 1272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1101.911600 49757 1274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1100.519700 49713 1275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1099.425800 49668 1276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1100.390500 49976 1278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1100.634800 49988 1277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1098.831300 49918 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1099.660000 50038 1287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1101.989500 50078 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1100.011600 50208 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1100.687400 50264 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1101.126400 50614 1298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1101.338500 50503 1298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1102.312600 50839 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1105.298100 51103 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1104.512500 51007 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1102.315400 50917 1287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1099.667200 50850 1287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1099.945300 50932 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1103.307500 51158 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1103.794200 51192 1288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1097.033500 50900 1288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1093.925900 50810 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1095.528100 50889 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1096.068200 50874 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1096.400900 50946 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1097.044000 50984 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1096.290500 51054 1294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1097.034100 51097 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1098.734100 51176 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1099.719200 51348 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1098.871700 51373 1298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1097.615000 51393 1298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1097.905400 51456 1302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1091.642700 51170 1302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1085.518900 51041 1304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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