Historial del Fondo
CARTERA DEFENSIVO
RUN: 10021-8 | Serie: SIMPLEFiltros
Registros Históricos
1053 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1519.116600 | 104947 | 4865 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2026 | 1519.291300 | 104940 | 4861 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 1519.993600 | 104829 | 4862 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 1518.297700 | 104674 | 4854 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 1517.996800 | 104503 | 4855 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 1518.715900 | 104756 | 4861 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 1516.768900 | 104217 | 4861 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 1516.315000 | 104143 | 4856 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 1517.581600 | 104367 | 4862 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 1510.985200 | 104121 | 4872 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 1511.164200 | 104166 | 4882 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 1508.145600 | 104555 | 4887 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 1510.942500 | 104749 | 4896 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 1513.307200 | 105003 | 4901 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 1513.611600 | 104795 | 4899 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 1515.255400 | 105117 | 4895 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 1513.484100 | 104983 | 4891 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 1514.268500 | 105180 | 4888 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 1511.894800 | 105191 | 4891 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 1508.509100 | 104772 | 4888 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 1506.964200 | 104516 | 4877 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 1511.273200 | 104994 | 4882 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 1508.735500 | 105197 | 4875 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 1505.307200 | 105025 | 4881 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2026 | 1504.973100 | 104822 | 4877 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2026 | 1508.838400 | 104983 | 4875 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2026 | 1510.553400 | 105277 | 4868 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2026 | 1509.730000 | 105009 | 4860 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2026 | 1509.757800 | 104727 | 4852 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2026 | 1506.893600 | 104483 | 4846 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2026 | 1505.982800 | 104356 | 4840 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 1510.314000 | 104504 | 4823 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 1508.445500 | 104178 | 4794 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 1505.194500 | 104080 | 4788 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 1500.530600 | 103772 | 4800 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 1497.029100 | 103754 | 4805 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 1497.127400 | 103876 | 4800 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 1498.799100 | 104171 | 4796 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 1499.710000 | 104229 | 4791 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 1501.298100 | 104363 | 4773 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 1500.019200 | 104251 | 4767 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 1500.403900 | 104020 | 4773 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 1500.676000 | 104084 | 4763 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 1500.398100 | 104321 | 4770 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 1496.687700 | 104099 | 4776 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 1497.247900 | 104107 | 4781 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 1497.919500 | 104320 | 4788 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 1496.858900 | 104387 | 4793 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 1494.953400 | 104274 | 4795 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 1495.044700 | 104245 | 4801 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 1492.276000 | 104159 | 4809 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 1489.800900 | 103935 | 4816 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 1485.125000 | 104318 | 4833 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 1481.557900 | 103624 | 4841 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 1484.544300 | 104104 | 4854 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 1488.314400 | 104588 | 4870 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 1489.420800 | 105080 | 4899 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 1492.058900 | 105457 | 4917 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 1491.687900 | 105760 | 4930 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 1494.316400 | 106110 | 4930 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 1493.228300 | 106515 | 4933 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 1492.568100 | 106326 | 4940 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 1493.281600 | 106160 | 4932 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 1495.019000 | 106244 | 4932 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1493.281400 | 106053 | 4929 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1495.538300 | 105861 | 4925 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1497.463500 | 105653 | 4903 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1496.621100 | 105768 | 4892 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1495.365100 | 105558 | 4885 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1497.919700 | 105462 | 4876 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1500.986200 | 104733 | 4859 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1497.333800 | 103832 | 4834 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1495.114700 | 103230 | 4814 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1499.070900 | 103239 | 4807 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1498.274900 | 102713 | 4800 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1494.217500 | 102169 | 4762 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1492.584700 | 101772 | 4751 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1492.667500 | 101526 | 4735 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1488.584600 | 100952 | 4716 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1491.749500 | 101057 | 4705 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1490.004100 | 100677 | 4694 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1488.164800 | 100507 | 4676 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1483.772700 | 99955 | 4664 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1484.574400 | 98990 | 4650 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1485.255100 | 98602 | 4635 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1481.010600 | 98425 | 4633 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1475.003600 | 98061 | 4632 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1478.038400 | 98417 | 4643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1478.470400 | 98282 | 4641 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 1483.977400 | 98411 | 4637 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1485.983500 | 98019 | 4625 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1485.134300 | 96163 | 4589 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1486.437900 | 95159 | 4570 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1485.494900 | 94837 | 4558 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1485.769200 | 94445 | 4541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1483.831500 | 93977 | 4507 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1481.700100 | 93489 | 4484 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1480.777200 | 93226 | 4464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1478.942100 | 92942 | 4449 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1475.295900 | 92359 | 4444 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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