Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.15% Volatilidad 3.19% Sharpe 1.28

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

CARTERA DEFENSIVO

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10021-8 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1485.769200

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1485.769200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.66%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.758

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.074

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.84%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.869

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.287

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.268

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.372

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.99%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.235

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.751

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.82%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.624

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.458

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.652%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.627%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1485.769200	94445	4541
29/05/2026	1483.831500	93977	4507
28/05/2026	1481.700100	93489	4484
27/05/2026	1480.777200	93226	4464
26/05/2026	1478.942100	92942	4449
25/05/2026	1475.295900	92359	4444
22/05/2026	1476.562400	91974	4433
20/05/2026	1467.540700	91375	4447
19/05/2026	1469.731600	91377	4443
18/05/2026	1470.799900	91312	4428

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