Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 24.18% Volatilidad 12.70% Sharpe 1.87

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CA AGRESIVA DÓLAR

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10002-1 Serie F Dólares 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

13.591400

Series activas disponibles

A F

Valor cuota

13.591400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

18.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.683

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.929

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

17.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.436

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.735

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.409

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.907

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.866

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.319

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.022

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.256

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.881

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.096

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.103%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.722%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.802%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	13.591400	7	100
14/07/2026	13.584900	7	100
13/07/2026	13.466300	6	100
10/07/2026	13.672100	6	98
09/07/2026	13.605800	6	98
08/07/2026	13.516700	6	98
07/07/2026	13.498500	6	98
06/07/2026	13.681900	6	98
03/07/2026	13.493700	6	98
02/07/2026	13.469600	6	97

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