Ficha del fondo mutuo

CA AGRESIVA DÓLAR

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10002-1 Serie A Dólares 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

12.568400

Valor cuota

12.568400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.72%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

19.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.691

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.347

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.177

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.905

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.819

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.24%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.206

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.378

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.79%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.927

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.167

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.54%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.806

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.049

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.123%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.717%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.377%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	12.568400	4	310
14/04/2026	12.544600	4	311
10/04/2026	12.394400	4	311
09/04/2026	12.357200	4	311
07/04/2026	11.914300	4	311
06/04/2026	11.914000	4	311
02/04/2026	11.885800	4	310
01/04/2026	11.868200	4	309
31/03/2026	11.744000	4	307
30/03/2026	11.518400	4	308

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