Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 30.75% Volatilidad 10.30% Sharpe 2.88

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

CA AGRESIVA DÓLAR

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10002-1 Serie A Dólares 01/06/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

13.429300

Valor cuota

13.429300

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.76%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.748

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.71%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.843

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.428

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.75%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.881

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.084

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.309

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.673

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.73%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.163

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.88%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.532

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.12%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.717%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.377%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	13.429300	4	351
29/05/2026	13.283100	4	350
28/05/2026	13.243500	4	347
27/05/2026	13.206300	4	346
26/05/2026	13.184400	4	347
25/05/2026	12.953700	4	348
22/05/2026	12.948800	4	339
20/05/2026	12.865100	4	338
19/05/2026	12.711400	4	337
18/05/2026	12.789300	4	333

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