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RENTA GLOBAL DÓLAR

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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 0.926800 2 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 0.926200 2 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 0.924800 2 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 0.923300 2 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 0.921400 2 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 0.920000 2 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 0.918300 2 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 0.917400 2 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 0.916100 2 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 0.916900 2 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 0.917400 2 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 0.916800 2 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 0.915200 2 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 0.915400 2 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 0.915500 2 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 0.914400 2 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 0.915400 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 0.914500 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 0.912700 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 0.915600 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 0.917700 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 0.917500 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 0.918400 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 0.919700 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 0.918400 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 0.919300 2 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 0.924400 3 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 0.925400 3 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 0.922300 3 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 0.920300 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 0.918700 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 0.918300 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 0.916600 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 0.916100 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 0.916700 3 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 0.916800 3 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 0.915300 3 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 0.915900 3 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 0.917300 3 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 0.921400 3 130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 0.922900 3 130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 0.922100 3 130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 0.918200 3 130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 0.917400 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 0.916700 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 0.915800 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 0.916500 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 0.918100 3 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 0.921200 3 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 0.924700 3 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 0.926700 3 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 0.927700 3 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 0.925000 3 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 0.923700 3 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 0.923800 2 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 0.923800 2 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 0.921500 2 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 0.920200 2 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 0.919900 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 0.920000 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 0.913000 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 0.902700 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 0.899900 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 0.899200 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 0.903400 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 0.901000 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 0.897400 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 0.896600 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 0.893200 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 0.892900 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 0.889900 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 0.885900 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 0.882300 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 0.882200 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 0.882900 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 0.881800 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 0.880700 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 0.878400 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 0.877300 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 0.874400 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 0.874400 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 0.868800 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 0.865100 2 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 0.864600 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 0.868600 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 0.867500 2 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 0.864500 2 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 0.865500 2 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 0.862800 2 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 0.853600 2 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 0.847700 2 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 0.847600 2 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 0.845400 2 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 0.847800 2 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 0.846600 2 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 0.844100 2 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 0.842600 2 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 0.845300 2 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 0.848300 2 129 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 0.852800 2 129 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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