Historial del Fondo

RENTA DINAMICA GLOBA

RUN: 9834-5 | Serie: APV
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1412 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1003.936300 1017 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1006.019900 1020 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1004.843800 1016 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1008.545200 1020 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1006.327800 1018 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1000.370800 1012 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1002.555900 1014 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1001.998500 1013 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 998.151200 1009 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1004.722200 1016 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1009.242600 1021 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1009.291100 1021 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1006.184800 1018 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1010.074700 937 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1011.535200 939 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1015.338200 941 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1013.360100 939 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1016.148400 942 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1018.345100 944 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1019.621700 945 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1020.020500 946 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1017.842200 944 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1017.511000 941 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1016.632900 940 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1015.604200 939 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1012.945900 937 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1015.109300 939 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1018.414300 942 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1017.993400 942 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1017.961000 942 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1017.256700 941 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1017.667700 941 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1013.824500 938 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1010.601200 935 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1010.394900 935 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1011.781100 936 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1006.752100 927 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1005.958600 927 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1008.437100 929 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1004.783300 925 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1005.728300 926 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1008.042700 928 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1009.438200 930 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1011.600900 932 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1012.998200 933 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1012.562100 933 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1012.471800 932 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1011.797200 932 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1006.953500 927 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1009.361200 930 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1011.046400 947 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1013.154500 949 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1012.535500 949 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1009.516700 946 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1012.126500 948 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1009.738100 946 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1010.202100 947 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1008.689000 945 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1007.790200 944 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1008.552100 945 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1008.418800 945 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1007.981600 944 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1006.744700 943 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1009.308700 946 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1006.438800 943 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 999.989500 937 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 999.358800 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 996.983500 1166 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 994.516300 1163 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 998.196600 1167 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 999.440900 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 999.501600 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 999.077300 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 997.464000 1167 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1000.121300 1170 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 999.492100 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 999.241900 1169 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 997.464900 1167 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 998.204600 1167 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 997.267200 1166 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 996.933600 1166 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 996.678400 1166 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 993.502300 1162 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 995.084500 1164 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 995.792100 1165 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 994.010800 1162 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 994.603400 1163 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 992.813400 1161 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 993.623900 1162 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 993.195400 1161 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 991.579100 1160 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 991.556300 1160 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 988.881700 1156 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 987.351400 1155 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 983.722100 1150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 983.395400 1150 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 982.605100 1149 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 985.439600 1152 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 986.636500 1154 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 986.767000 1154 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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