Historial del Fondo

RENTA DINAMICA GLOBA

RUN: 9834-5 | Serie: APV
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Registros Históricos
1412 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1083.264200 1016 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1083.273600 1016 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1081.821500 1014 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1079.807800 1013 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1078.327600 1011 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1077.097600 1010 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1077.310600 1010 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1075.084400 1008 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1074.116600 1007 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1072.855000 1006 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1072.568000 1006 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1073.643800 1007 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1072.653500 1006 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1072.293800 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1073.541200 1007 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1070.405000 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1070.451400 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1071.719600 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1069.275300 1003 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1066.497700 1000 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1071.713900 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1071.652700 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1070.786300 1003 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1071.840500 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1072.762200 1004 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1069.934100 1002 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1072.615300 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1075.931900 1008 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1073.936700 1006 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1072.294100 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1073.105100 1005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1071.774600 1004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1071.261600 1003 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1068.533500 1001 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1067.787400 1000 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1067.974400 1000 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1067.212400 999 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1067.303200 999 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1066.784500 999 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1069.757000 1002 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1072.132700 1004 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1071.942100 1004 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1069.168700 1001 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1065.587100 998 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1065.011600 997 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1064.864000 994 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1062.408000 992 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1061.510100 991 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1062.945000 992 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1063.809600 993 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1066.299500 996 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1066.108800 972 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1066.941400 972 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1064.970900 966 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1064.562200 965 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1063.115200 953 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1061.642500 950 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1059.921000 948 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1059.059500 947 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1058.451900 943 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1059.176300 944 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1054.889500 940 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1046.592200 933 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1045.334600 932 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1047.385400 933 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1045.625800 931 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1043.275400 929 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1042.104800 928 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1043.892000 928 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1037.586500 922 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1039.653200 924 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1036.036600 918 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1032.219600 914 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1028.733200 911 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1029.787700 912 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1029.779900 912 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1030.038900 912 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1029.460700 911 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1028.268500 908 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1027.534000 908 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1024.025000 905 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1028.075800 908 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1018.217900 899 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1016.936300 898 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1016.439400 898 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1020.528400 901 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1018.597600 900 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1015.640600 897 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1019.848300 1011 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1012.420400 1003 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1001.839500 993 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1001.202200 992 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1002.204400 993 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 997.318000 988 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1000.518100 991 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 997.536400 988 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 996.218300 987 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 994.371400 985 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 995.302300 986 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 998.960400 990 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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