Historial del Fondo
BI LIQUIDEZ
RUN: 9690-3 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
1545 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 1267.463400 | 2390 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1266.931700 | 2823 | 298 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1266.754300 | 2345 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1266.577000 | 2333 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1266.399600 | 2346 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1266.222400 | 2387 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1265.690600 | 2899 | 302 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1265.513400 | 2343 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1265.336200 | 2333 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1264.982600 | 2840 | 300 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1264.451100 | 2971 | 302 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1264.274100 | 2359 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1264.097000 | 2389 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1263.920000 | 2386 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1263.743000 | 2399 | 282 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1263.212100 | 3125 | 307 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1263.035200 | 2461 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1262.858300 | 2443 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1262.681400 | 2429 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1262.504600 | 2380 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1261.965900 | 2798 | 303 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1261.785100 | 2363 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1261.604200 | 2463 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1261.423300 | 2460 | 282 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1261.242500 | 2451 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1260.700700 | 2965 | 308 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1260.341000 | 2906 | 305 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1260.160300 | 2400 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1259.979600 | 2464 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1259.425100 | 3000 | 306 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1259.240400 | 2472 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1259.055700 | 2475 | 285 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1258.871000 | 2496 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1258.686300 | 2515 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1258.133300 | 3003 | 308 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1257.948700 | 2578 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1257.760000 | 2572 | 291 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1257.571400 | 2575 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1257.382700 | 2561 | 290 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1256.817500 | 2906 | 305 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1256.629000 | 2500 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1256.440500 | 2476 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1256.252000 | 2503 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1256.063600 | 2528 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1255.489900 | 2978 | 308 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1255.297400 | 2521 | 290 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1255.105000 | 2592 | 290 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1254.720000 | 2942 | 305 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1254.142600 | 2880 | 305 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1253.950300 | 2542 | 288 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1253.758000 | 2519 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1253.561500 | 2569 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1253.365100 | 2598 | 294 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1252.767500 | 3309 | 314 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1252.567000 | 2808 | 293 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1252.366500 | 2756 | 291 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1252.166100 | 2832 | 293 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1251.965700 | 2810 | 295 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1251.364800 | 3145 | 313 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1251.164700 | 2772 | 296 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1250.760100 | 3125 | 316 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1250.555800 | 2795 | 296 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1249.943300 | 3187 | 312 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1249.739100 | 2806 | 293 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1249.535000 | 2759 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1249.330900 | 2812 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 1249.126900 | 2797 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 1248.514600 | 3163 | 305 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 1248.310600 | 2787 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 1248.106600 | 2816 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 1247.902700 | 2782 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 1247.698900 | 2776 | 288 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 1247.079000 | 3155 | 307 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 1246.871100 | 2764 | 292 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 1246.663300 | 2765 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 1246.455500 | 2775 | 288 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 1246.243600 | 2746 | 285 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 1245.599500 | 3164 | 305 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 1245.383600 | 2768 | 285 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 1245.167700 | 2784 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 1244.951900 | 2790 | 285 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 1244.736100 | 2769 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 1243.856300 | 3215 | 305 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 1243.636600 | 2725 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 1243.416800 | 2855 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 1243.197000 | 2825 | 288 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 1242.525500 | 3396 | 306 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 1242.301800 | 2890 | 286 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 1242.078200 | 2886 | 285 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 1241.854500 | 2847 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 1241.631000 | 2809 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 1240.961100 | 3096 | 296 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 1240.738000 | 2678 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 1240.514600 | 2693 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 1240.282900 | 2790 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 1240.051400 | 2820 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 1239.357000 | 3208 | 298 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 1239.125600 | 2762 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 1238.894300 | 2743 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 1238.663000 | 2816 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 401 -
500
de 1545 registros