Historial del Fondo
BI LIQUIDEZ
RUN: 9690-3 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
1507 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 1283.485900 | 2847 | 271 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1283.319000 | 2964 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1282.818500 | 3448 | 291 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1282.651800 | 2898 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1282.485000 | 2790 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 1282.318300 | 2818 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1282.151600 | 2761 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1281.651300 | 3128 | 292 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 1281.484700 | 2726 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1281.313800 | 2742 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 1281.142900 | 2701 | 272 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1280.972000 | 2804 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 1280.459500 | 3339 | 298 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 1280.288700 | 2752 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 1280.118000 | 2753 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1279.947300 | 2791 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1279.776600 | 2719 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1279.264700 | 3126 | 295 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 1279.094100 | 2683 | 273 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 1278.923500 | 2813 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 1278.753000 | 2856 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 1278.578200 | 2844 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 1278.053900 | 3177 | 298 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 1277.879200 | 2703 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1277.704600 | 2809 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1277.530000 | 2779 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1277.355400 | 2784 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1276.307800 | 3199 | 300 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1276.133400 | 2735 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1275.610300 | 2990 | 294 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1275.436000 | 2730 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1275.261700 | 2742 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1275.087500 | 2684 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1274.913200 | 2662 | 282 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1274.390300 | 3021 | 296 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1274.216100 | 2624 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1274.042000 | 2612 | 282 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1273.863600 | 2601 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1273.685200 | 2551 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1273.151700 | 2944 | 303 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1272.973400 | 2558 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1272.795200 | 2518 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1272.617000 | 2519 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1272.438800 | 2510 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1271.906100 | 2795 | 301 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1271.728000 | 2522 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1271.550000 | 2477 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1271.372000 | 2478 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1271.193900 | 2514 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1270.659800 | 2729 | 299 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1270.305300 | 2701 | 299 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1270.127400 | 2403 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1269.949600 | 2358 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1269.417200 | 2669 | 299 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1269.239500 | 2345 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1269.061700 | 2316 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1268.884000 | 2298 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1268.706400 | 2279 | 278 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 1268.173400 | 2671 | 299 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1267.995800 | 2231 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1267.818200 | 2480 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1267.640800 | 2473 | 276 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1267.463400 | 2390 | 274 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1266.931700 | 2823 | 298 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1266.754300 | 2345 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1266.577000 | 2333 | 275 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1266.399600 | 2346 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1266.222400 | 2387 | 277 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1265.690600 | 2899 | 302 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1265.513400 | 2343 | 280 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1265.336200 | 2333 | 279 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1264.982600 | 2840 | 300 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1264.451100 | 2971 | 302 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1264.274100 | 2359 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1264.097000 | 2389 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1263.920000 | 2386 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1263.743000 | 2399 | 282 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1263.212100 | 3125 | 307 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1263.035200 | 2461 | 284 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1262.858300 | 2443 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1262.681400 | 2429 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1262.504600 | 2380 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1261.965900 | 2798 | 303 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1261.785100 | 2363 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1261.604200 | 2463 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1261.423300 | 2460 | 282 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1261.242500 | 2451 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1260.700700 | 2965 | 308 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1260.341000 | 2906 | 305 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1260.160300 | 2400 | 281 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1259.979600 | 2464 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1259.425100 | 3000 | 306 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1259.240400 | 2472 | 283 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1259.055700 | 2475 | 285 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1258.871000 | 2496 | 287 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1258.686300 | 2515 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1258.133300 | 3003 | 308 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1257.948700 | 2578 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1257.760000 | 2572 | 291 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1257.571400 | 2575 | 289 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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