Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: GLB
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1193.897100 2065 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1191.800400 2059 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1192.091300 2059 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1190.270900 2068 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1186.779500 2065 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1185.547900 2055 615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1184.562200 2056 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1186.112100 2065 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1185.687200 2062 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1188.264500 2111 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1189.504100 2113 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1191.429100 2138 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1192.988700 2144 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1196.387900 2167 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1196.654200 2168 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1197.301700 2169 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1197.625300 2147 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1197.236100 2144 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1197.800100 2143 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1198.074900 2146 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1199.065100 2149 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1200.375100 2154 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1200.530100 2163 639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1204.087200 2128 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1203.226900 2122 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1203.257500 2124 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1202.248200 2121 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1201.816100 2110 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1201.409600 2102 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1201.169500 2102 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1200.322200 2095 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1199.154800 2095 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1197.417700 2094 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1195.940300 2091 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1195.294600 2092 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1193.171900 2116 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1194.382700 2121 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1194.237800 2127 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1192.967900 2125 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1195.635200 2125 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1195.474300 2136 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1195.638800 2135 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1197.048700 2135 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1197.353400 2134 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1196.761800 2137 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1196.017200 2133 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1197.297300 2161 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1197.243600 2159 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1197.130400 2171 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1197.951300 2160 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1197.796000 2163 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1192.635800 2155 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1190.336000 2151 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1189.385800 2164 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1189.702400 2180 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1188.932400 2179 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1190.128500 2225 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1191.378800 2227 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1192.050400 2242 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1192.475100 2257 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1192.613000 2267 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1188.671500 2270 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1189.241600 2274 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1185.840000 2287 641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1187.906400 2291 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1189.064300 2349 648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1189.942000 2381 654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1193.313900 2387 653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1193.986300 2386 655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1195.218400 2399 654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1195.534400 2405 654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1193.522600 2410 656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1193.281800 2406 655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1192.973800 2423 657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1193.908000 2441 663 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1192.651800 2452 665 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1193.167800 2452 664 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1193.637400 2509 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1191.300100 2514 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1189.300400 2518 673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1187.025800 2513 674 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1184.060600 2513 678 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1183.493200 2533 682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1182.407200 2585 684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1183.186200 2634 690 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1182.263400 2632 690 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1184.721100 2642 690 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1182.449000 2645 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1182.597800 2643 693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1179.959400 2678 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1179.691900 2674 695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1179.211200 2701 696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1177.051200 2720 698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1178.550500 2759 704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1175.855900 2806 711 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1177.889600 2808 710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1179.302300 2843 714 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1177.901400 2879 720 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1180.591000 2887 720 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1181.211400 2899 723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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