Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: GLB
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895 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/09/2022 1141.572000 4401 761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1140.394800 4398 762 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1138.849300 4429 761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1139.334400 4461 765 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1141.104500 4446 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1142.300300 4488 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1147.540500 4434 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1148.969200 4419 750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1143.872600 4461 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1138.677200 4429 753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1136.598900 4442 756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1135.365600 4500 762 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1136.085000 4453 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1134.389900 4488 762 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1131.496600 4442 759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1131.585900 4442 765 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1129.933400 4560 774 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1129.957800 4673 786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1133.187100 5120 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1136.523800 5108 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1140.058900 5247 838 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1144.077800 5306 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1145.613600 5370 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1146.529200 5368 838 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1148.014900 5318 833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1147.244500 5308 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1147.370100 5313 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1145.693900 5262 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1147.725900 5220 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1147.598400 5189 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1148.937500 5189 799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1147.694500 5144 793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1146.937700 5041 785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1145.987500 5013 778 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1144.436000 4921 775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1146.382000 4803 764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1146.255200 4742 755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1145.247300 4689 750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1144.379900 4603 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1144.945600 4457 717 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1144.913500 4294 702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1144.685100 4111 682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1140.778900 3995 677 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1140.622800 3832 654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1140.204800 3603 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1139.133900 3441 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1139.020300 3321 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1136.900700 3182 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1138.809200 3167 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1137.640800 3081 566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1137.076300 3022 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1134.876800 3016 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1133.870000 2966 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1132.774700 2916 530 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1131.053800 2746 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1130.659700 2533 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1129.764500 2418 492 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1130.045900 2361 481 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1128.514700 2277 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1126.352000 2170 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1123.392700 2112 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1122.501400 2086 438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1120.530600 2053 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1118.172300 2026 427 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1118.242100 3544 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1119.119500 3497 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1118.576200 3406 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1119.688800 3405 419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1121.431400 3373 413 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1122.187300 3310 406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1121.251900 3291 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1121.258400 3212 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1120.951700 3208 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1119.814100 3151 377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1119.115000 2500 361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1119.326900 1558 336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1118.262200 1462 326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1119.453300 1220 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1119.730500 1150 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1117.709000 1107 305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1115.827000 1057 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1114.775500 1027 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1112.251900 1003 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1112.090500 987 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1110.197200 941 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1108.061900 913 254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1107.757500 856 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1106.326300 787 200 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1104.095000 753 196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1104.099100 723 186 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1106.689600 583 172 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1107.798800 475 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1109.722000 387 123 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1110.316800 347 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1110.073000 290 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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